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UBS (Lux) Bond Fund - AUD
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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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128,58 Mio. €
Positionen
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125
Auflage
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08.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond Fund - AUD wurde am 8. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg AusBond Composite. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg AusBond Composite
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
128,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,47 Mio. €
Auflagedatum
8. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, James Blair, Jeff Grow, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
Regionen
Ozeanien
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond Fund - AUD enthalten:
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond Fund - AUD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
0
118
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond Fund - AUD machen 22,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank Of Queensland Ltd. 1.4%
Australia (Commonwealth of) 4.5%
New York Life Global Funding 5.35%
Queensland Treasury Corporation 1.5%
CIP Funding Pty Ltd. 3.026%
Westpac Banking Corp. 4.8%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 5.1%
Australia (Commonwealth of) 2.75%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.958%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 5.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,03%Durchschnittlicher Kupon
3,75%Aktuelle Rendite
3,67%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 52,10$ an Gewinn erzielt, also +5,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,20%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond Fund - AUD beträgt seit dem 9.7.2024 5,21% (entspricht 5,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,87% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,71% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,21% | +5,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond Fund - AUD
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond Fund - AUD?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond Fund - AUD an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond Fund - AUD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond Fund - AUD?
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