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Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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89,67 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.07.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond wurde am 17. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
89,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,88 Mio. €
Auflagedatum
17. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
NL
Niederlande
BE
Belgien
AT
Österreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
QA
Katar
NO
Norwegen
IL
Israel
IT
Italien
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
QAR
Katar-Riyal
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond machen 33,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Axa SA 0.05%
Austria (Republic of) 2.9%
Austria (Republic of) 2.9%
Prosus NV 2.778%
Axa SA 0.2%
Aegon Ltd. 3.568%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%
Belgium (Kingdom Of) 3.1%
Belgium (Kingdom Of) 1.9%
ICG PLC 1.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,18%Durchschnittlicher Kupon
2,96%Aktuelle Rendite
2,67%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -18,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,28% (entspricht -0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,28% | -0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond?
Welche Kosten fallen beim Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond an?
Schüttet der Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Bond?
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