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Signature CIO Balanced Fund

ISIN
LU2840097625

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,39%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
231,82 Mio. €
Positionen
?
68
Auflage
?
24.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Signature CIO Balanced Fund wurde am 24. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 231,82 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,39%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

231,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

896,7 €

Auflagedatum

24. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

HKD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HKD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Signature CIO Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

57.70120000000001
57,70%

Japan

4.41727
4,42%

Vereinigtes Königreich

3.99176
3,99%

China

3.12772
3,13%

Frankreich

2.31777
2,32%

Indien

1.94795
1,95%

Deutschland

1.9079700000000002
1,91%

Taiwan

1.35535
1,36%

Schweiz

1.34947
1,35%

Italien

1.23636
1,24%

Südkorea

1.0160799999999999
1,02%

Kanada

0.9848000000000001
0,98%

Indonesien

0.74038
0,74%

Niederlande

0.70235
0,70%

Spanien

0.6081700000000001
0,61%

Australien

0.55569
0,56%

Mexiko

0.49985
0,50%

Brasilien

0.42801
0,43%

Saudi-Arabien

0.39475
0,39%

Schweden

0.37348
0,37%

Macao

0.36035
0,36%

Thailand

0.35626
0,36%

Südafrika

0.34925
0,35%

Philippinen

0.34265
0,34%

Dänemark

0.33431
0,33%

Hongkong

0.32453
0,32%

Türkei

0.28473
0,28%

Irland

0.27931999999999996
0,28%

Malaysia

0.25271
0,25%

Vereinigte Arabische Emirate

0.23188999999999999
0,23%

Polen

0.20825
0,21%

Israel

0.19071000000000002
0,19%

Tschechien

0.16126000000000001
0,16%

Singapur

0.15707
0,16%

Kolumbien

0.15230000000000002
0,15%

Belgien

0.14653
0,15%

Rumänien

0.14182
0,14%

Dominikanische Republik

0.14034
0,14%

Chile

0.13869
0,14%

Peru

0.13741
0,14%

Finnland

0.12403
0,12%

Nigeria

0.12212
0,12%

Ägypten

0.11634
0,12%

Argentinien

0.11463
0,11%

Ungarn

0.1109
0,11%

Pakistan

0.09913
0,10%

Sri Lanka

0.09246
0,09%

Katar

0.08753000000000001
0,09%

Norwegen

0.08535999999999999
0,09%

Oman

0.07735
0,08%

Neuseeland

0.0693
0,07%

Ukraine

0.06848
0,07%

Portugal

0.05992
0,06%

Bahrain

0.0584
0,06%

Kaimaninseln

0.0569
0,06%

Panama

0.0549
0,05%

Vietnam

0.05183
0,05%

Kuwait

0.04995
0,05%

Ecuador

0.04803
0,05%

Ghana

0.045219999999999996
0,05%

Mongolei

0.04358
0,04%

Elfenbeinküste

0.04341
0,04%

Guatemala

0.04018
0,04%

Uruguay

0.04007
0,04%

Österreich

0.038639999999999994
0,04%

Malta

0.03807
0,04%

Costa Rica

0.03678
0,04%

Usbekistan

0.03515
0,04%

Sambia

0.03361
0,03%

Jamaika

0.03044
0,03%

Kasachstan

0.02877
0,03%

Jersey

0.02856
0,03%

Angola

0.02783
0,03%

Tunesien

0.02778
0,03%

Belize

0.02607
0,03%

Luxemburg

0.02419
0,02%

Griechenland

0.02164
0,02%

Serbien

0.02006
0,02%

Bermuda

0.01796
0,02%

Bulgarien

0.01736
0,02%

Kenia

0.01569
0,02%

Benin

0.01547
0,02%

Marokko

0.01164
0,01%

Senegal

0.01159
0,01%

Jordanien

0.01116
0,01%

Aserbaidschan

0.01041
0,01%

Irak

0.01003
0,01%

Regionen

Amerika
60.537700000000015
60,54%
Asien
16.30402
16,30%
Europa
14.424369999999998
14,42%
Afrika
0.82047
0,82%
Ozeanien
0.62517
0,63%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Signature CIO Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
57.7625
57,76%
EUR
Euro
7.52839
7,53%
JPY
Japanischer Yen
4.41727
4,42%
GBP
Pfund Sterling
3.99176
3,99%
CNY
Renminbi Yuan
3.12772
3,13%
INR
Indische Rupie
1.94795
1,95%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.35535
1,36%
CHF
Schweizer Franken
1.34947
1,35%
KRW
Südkoreanischer Won
1.0160799999999999
1,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9848000000000001
0,98%
IDR
Indonesische Rupiah
0.74038
0,74%
AUD
Australischer Dollar
0.55569
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.49985
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.42801
0,43%
SAR
Saudi-Riyal
0.39475
0,39%
SEK
Schwedische Krone
0.37348
0,37%
MOP
Macau-Pataca
0.36035
0,36%
THB
Thailändischer Baht
0.35626
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34925
0,35%
PHP
Philippinischer Peso
0.34265
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.33431
0,33%
HKD
Hongkong-Dollar
0.32453
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.28473
0,28%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25271
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.23188999999999999
0,23%
PLN
Złoty
0.20825
0,21%
ILS
Shekel
0.19071000000000002
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.16126000000000001
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.15707
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15230000000000002
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.14182
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.14034
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.13869
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13741
0,14%
NGN
Naira
0.12212
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11634
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11463
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.1109
0,11%
PKR
Pakistanische Rupie
0.09913
0,10%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.09246
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08753000000000001
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.08535999999999999
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.07735
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07046999999999999
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0693
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06848
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0584
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0569
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0549
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05183
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04995
0,05%
GHS
Cedi
0.045219999999999996
0,05%
MNT
Tugrik
0.04358
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04018
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04007
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03678
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03515
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03361
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03044
0,03%
KZT
Tenge
0.02877
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.02856
0,03%
AOA
Kwanza
0.02783
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.02778
0,03%
BZD
Belize-Dollar
0.02607
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02006
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01796
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01736
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01569
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01164
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01116
0,01%
AZN
Manat
0.01041
0,01%
IQD
Irakischer Dinar
0.01003
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Signature CIO Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.49383
67,49%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Signature CIO Balanced Fund machen 67,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi S&P 500 ETF D-USD
8.50694
8,51%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
8.43566
8,44%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc
7.93216
7,93%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
7.84896
7,85%
iShares Global Govt Bond ETF USD H Acc
6.72875
6,73%
Invesco Physical Gold ETC
6.41245
6,41%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
5.88893
5,89%
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc
5.84822
5,85%
JPM Aggregate Bond I (acc) USD
5.07127
5,07%
iShares MSCI Europe ex-UK ETF EUR Dist
4.82049
4,82%

Branchen

Der Signature CIO Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.24673
5,25%
Halbleiter
5.18051
5,18%
Hardware
4.26456
4,26%
Banken
3.387
3,39%
Interaktive Medien
3.2419
3,24%
Zykl. Konsumgüter
3.15995
3,16%
Pharmaunternehmen
2.78708
2,79%
Versicherungen
2.14879
2,15%
Öl & Gas
1.8447
1,84%
Fahrzeuge & Komponenten
1.36816
1,37%
Verpackte Konsumgüter
1.32977
1,33%
Industrieprodukte
1.26671
1,27%
Kreditdienstleistungen
1.18453
1,18%
Regulierte Versorger
1.11361
1,11%
Medizinprodukte & Geräte
1.083
1,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.0508
1,05%
Kapitalmärkte
0.98113
0,98%
Basiskonsumgüter
0.92571
0,93%
Telekommunikation
0.89346
0,89%
REITs
0.88071
0,88%
Chemikalien
0.80053
0,80%
Transport
0.72102
0,72%
Medien
0.6393
0,64%
Vermögensverwaltung
0.61785
0,62%
Krankenversicherungen
0.57541
0,58%
Reisen & Freizeit
0.56467
0,56%
Konglomerate
0.51715
0,52%
Bauwesen
0.46918
0,47%
Restaurants
0.4687
0,47%
Unternehmensdienste
0.46756
0,47%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.46281
0,46%
Med. Diagnostik & Forschung
0.4583
0,46%
Tabakprodukte
0.37391
0,37%
Schwere Maschinen
0.36395
0,36%
Metalle & Bergbau
0.32755
0,33%
Biotechnologie
0.32699
0,33%
Unabhängige Energieversorger
0.26543
0,27%
Immobilien
0.24323
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.21669
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.17836
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.17533
0,18%
Baustoffe
0.14717
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.1349
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12836
0,13%
Stahl
0.12589
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.11443
0,11%
Industrievertrieb
0.10535
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10298
0,10%
Landwirtschaft
0.06589
0,07%
Haushaltsprodukte
0.04127
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03951
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03638
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03132
0,03%
Bildung
0.01188
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01112
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,60€ an Gewinn erzielt, also +1,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +187,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Signature CIO Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,46% (entspricht 1,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,46%+1,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Signature CIO Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Signature CIO Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Signature CIO Balanced Fund an?

Schüttet der Signature CIO Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Signature CIO Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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