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Signature CIO Conservative fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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811,39 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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24.06.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Signature CIO Conservative fund wurde am 24. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 811,39 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
811,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
59,85 Mio. €
Auflagedatum
24. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Signature CIO Conservative fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
CA
Kanada
DE
Deutschland
JP
Japan
NL
Niederlande
FR
Frankreich
MX
Mexiko
BR
Brasilien
KR
Südkorea
IN
Indien
CN
China
ES
Spanien
ZA
Südafrika
SE
Schweden
ID
Indonesien
IE
Irland
CO
Kolumbien
SG
Singapur
CH
Schweiz
TR
Türkei
MY
Malaysia
HK
Hongkong
HU
Ungarn
PL
Polen
NO
Norwegen
IL
Israel
FI
Finnland
PE
Peru
NG
Nigeria
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PH
Philippinen
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
IT
Italien
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
RO
Rumänien
GH
Ghana
UZ
Usbekistan
MO
Macao
AO
Angola
PK
Pakistan
EC
Ecuador
MA
Marokko
JM
Jamaika
SN
Senegal
NZ
Neuseeland
CL
Chile
LU
Luxemburg
LK
Sri Lanka
CD
Kongo (Dem. Rep.)
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
BS
Bahamas
QA
Katar
ZM
Sambia
KZ
Kasachstan
UA
Ukraine
BZ
Belize
KY
Kaimaninseln
TW
Taiwan
VN
Vietnam
BJ
Benin
KW
Kuwait
BM
Bermuda
GT
Guatemala
RS
Serbien
AZ
Aserbaidschan
MN
Mongolei
SV
El Salvador
OM
Oman
GA
Gabun
AT
Österreich
PA
Panama
PR
Puerto Rico
BH
Bahrain
VE
Venezuela
BE
Belgien
JE
Jersey
JO
Jordanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Signature CIO Conservative fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
GHS
Cedi
UZS
Uzbekischer Soʻm
MOP
Macau-Pataca
AOA
Kwanza
PKR
Pakistanische Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
JMD
Jamaika-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CDF
Kongo-Franc
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
BSD
Bahama-Dollar
QAR
Katar-Riyal
ZMW
Sambischer Kwacha
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
BZD
Belize-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
KWD
Kuwait-Dinar
BMD
Bermuda-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
AZN
Manat
MNT
Tugrik
OMR
Omanischer Rial
XAF
CFA-Franc BEAC
PAB
Panamaischer Balboa
BHD
Bahrain-Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
JEP
Jersey Pfund
JOD
Jordanischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Signature CIO Conservative fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
0
2
79
Branchen
Der Signature CIO Conservative fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,18%Aktuelle Rendite
4,96%Durchschnittlicher Kupon
4,74%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -60,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,96%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Signature CIO Conservative fund beträgt seit dem 17.7.2024 3,05% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,04% | +0,04% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,05% | +1,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Signature CIO Conservative fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,44$ | 5,47% |
| 2025 | 5,28$ | 5,47% |
| 2024 | 2,19$ | 2,23% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Signature CIO Conservative fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,03
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 18.12.25 |
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 15.04.11 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 11.04.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Signature CIO Conservative fund?
Welche Kosten fallen beim Signature CIO Conservative fund an?
Schüttet der Signature CIO Conservative fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Signature CIO Conservative fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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