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Signature CIO Conservative fund

ISIN
LU2840097971

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,27%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
600,03 Mio. €
Positionen
?
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76
Auflage
?
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24.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Signature CIO Conservative fund wurde am 24. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 600,03 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,27%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

600,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,32 Mio. €

Auflagedatum

24. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Signature CIO Conservative fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.559810000000006
42,56%
GB

Vereinigtes Königreich

5.4538
5,45%
AU

Australien

3.35513
3,36%
DE

Deutschland

2.98026
2,98%
CA

Kanada

2.93006
2,93%
JP

Japan

1.77319
1,77%
FR

Frankreich

1.69367
1,69%
NL

Niederlande

1.48579
1,49%
CN

China

1.32771
1,33%
MX

Mexiko

1.24327
1,24%
IN

Indien

1.15077
1,15%
ID

Indonesien

1.08484
1,08%
KR

Südkorea

0.90065
0,90%
ZA

Südafrika

0.90041
0,90%
ES

Spanien

0.7199
0,72%
CH

Schweiz

0.70045
0,70%
BR

Brasilien

0.67925
0,68%
HK

Hongkong

0.62095
0,62%
PL

Polen

0.58685
0,59%
SE

Schweden

0.55746
0,56%
SG

Singapur

0.55706
0,56%
IT

Italien

0.55662
0,56%
IE

Irland

0.48252999999999996
0,48%
IL

Israel

0.4497
0,45%
TR

Türkei

0.43506
0,44%
MO

Macao

0.39766999999999997
0,40%
MY

Malaysia

0.36846
0,37%
TH

Thailand

0.36437
0,36%
CO

Kolumbien

0.35795
0,36%
PH

Philippinen

0.35102
0,35%
EG

Ägypten

0.34974
0,35%
SA

Saudi-Arabien

0.33736
0,34%
NG

Nigeria

0.33625
0,34%
LU

Luxemburg

0.32708000000000004
0,33%
FI

Finnland

0.30391
0,30%
PE

Peru

0.29214
0,29%
KY

Kaimaninseln

0.26617
0,27%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22356
0,22%
RO

Rumänien

0.21737
0,22%
DK

Dänemark

0.19786
0,20%
PK

Pakistan

0.18697
0,19%
CI

Elfenbeinküste

0.18499
0,18%
NO

Norwegen

0.17182
0,17%
DO

Dominikanische Republik

0.16533
0,17%
BZ

Belize

0.15892
0,16%
CZ

Tschechien

0.15875
0,16%
AR

Argentinien

0.15807
0,16%
LK

Sri Lanka

0.13998
0,14%
GT

Guatemala

0.13021
0,13%
ZM

Sambia

0.12947
0,13%
GH

Ghana

0.12858
0,13%
CL

Chile

0.10717
0,11%
KZ

Kasachstan

0.10663
0,11%
AO

Angola

0.10555
0,11%
UA

Ukraine

0.10374
0,10%
NZ

Neuseeland

0.10252
0,10%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.09761
0,10%
UZ

Usbekistan

0.09758
0,10%
HU

Ungarn

0.08587
0,09%
EC

Ecuador

0.08423
0,08%
VN

Vietnam

0.07858
0,08%
AT

Österreich

0.07012
0,07%
KE

Kenia

0.06087
0,06%
SN

Senegal

0.0593
0,06%
BG

Bulgarien

0.05887
0,06%
BE

Belgien

0.05287
0,05%
PA

Panama

0.04315
0,04%
QA

Katar

0.0412
0,04%
BJ

Benin

0.04073
0,04%
MN

Mongolei

0.04049
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03726
0,04%
RS

Serbien

0.03609
0,04%
KW

Kuwait

0.03055
0,03%
TW

Taiwan

0.02986
0,03%
GE

Georgien

0.02908
0,03%
OM

Oman

0.02798
0,03%
GA

Gabun

0.02688
0,03%
BH

Bahrain

0.02465
0,02%
BM

Bermuda

0.02363
0,02%
RU

Russland

0.02357
0,02%
LB

Libanon

0.0166
0,02%
VE

Venezuela

0.01627
0,02%
MA

Marokko

0.01557
0,02%
JE

Jersey

0.01187
0,01%
GR

Griechenland

0.0115
0,01%
JO

Jordanien

0.01024
0,01%
JM

Jamaika

0.01002
0,01%

Regionen

Amerika
48.97138000000001
48,97%
Europa
17.081230000000005
17,08%
Asien
11.538799999999998
11,54%
Ozeanien
3.45905
3,46%
Afrika
2.43804
2,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Signature CIO Conservative fund enthalten:
USD
US Dollar
42.659180000000006
42,66%
EUR
Euro
8.717049999999999
8,72%
GBP
Pfund Sterling
5.4538
5,45%
AUD
Australischer Dollar
3.35513
3,36%
CAD
Kanadischer Dollar
2.93006
2,93%
JPY
Japanischer Yen
1.77319
1,77%
CNY
Renminbi Yuan
1.32771
1,33%
MXN
Mexikanischer Peso
1.24327
1,24%
INR
Indische Rupie
1.15077
1,15%
IDR
Indonesische Rupiah
1.08484
1,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.90065
0,90%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.90041
0,90%
CHF
Schweizer Franken
0.70045
0,70%
BRL
Brasilianischer Real
0.67925
0,68%
HKD
Hongkong-Dollar
0.62095
0,62%
PLN
Złoty
0.58685
0,59%
SEK
Schwedische Krone
0.55746
0,56%
SGD
Singapur-Dollar
0.55706
0,56%
ILS
Shekel
0.4497
0,45%
TRY
Türkische Lira
0.43506
0,44%
MOP
Macau-Pataca
0.39766999999999997
0,40%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.36846
0,37%
THB
Thailändischer Baht
0.36437
0,36%
COP
Kolumbianischer Peso
0.35795
0,36%
PHP
Philippinischer Peso
0.35102
0,35%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.34974
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.33736
0,34%
NGN
Naira
0.33625
0,34%
PEN
Peruanischer Sol
0.29214
0,29%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.28502
0,29%
KYD
Kaiman-Dollar
0.26617
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.22356
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.21737
0,22%
DKK
Dänische Krone
0.19786
0,20%
PKR
Pakistanische Rupie
0.18697
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.17182
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16533
0,17%
BZD
Belize-Dollar
0.15892
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.15875
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.15807
0,16%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.13998
0,14%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.13021
0,13%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.12947
0,13%
GHS
Cedi
0.12858
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.10717
0,11%
KZT
Tenge
0.10663
0,11%
AOA
Kwanza
0.10555
0,11%
UAH
Hrywnja
0.10374
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10252
0,10%
CDF
Kongo-Franc
0.09761
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09758
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.08587
0,09%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.07858
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.06087
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.05887
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04315
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.0412
0,04%
MNT
Tugrik
0.04049
0,04%
AZN
Manat
0.03726
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03609
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03055
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02986
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02908
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02798
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02688
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02465
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02363
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.02357
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.0166
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01627
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01557
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01187
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01024
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01002
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Signature CIO Conservative fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.43946000000001
77,44%
76
0
2
74

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Signature CIO Conservative fund machen 77,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C)
9.07526
9,08%
iShares $ Ultrashort Bond ETF USD Acc
9.07402
9,07%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc
9.06175
9,06%
Principal Finisterre Unc EMFI I2 Acc$
8.11921
8,12%
Allianz Global Float Rt Nts + WT USD
8.03797
8,04%
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd ETF USD Acc
8.02981
8,03%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C
7.47244
7,47%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
6.57299
6,57%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap
6.02948
6,03%
BGF Asian Tiger Bond I3 USD
5.96653
5,97%

Branchen

Der Signature CIO Conservative fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
0.01333
0,01%
Banken
0.0119
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01105
0,01%
Medien
0.00328
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00261
0,00%
Öl & Gas
0.00119
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00113
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00068
0,00%
Immobilien
0.00027
0,00%
Kapitalmärkte
0.0001
0,00%
Zykl. Konsumgüter
0.00003
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00003
0,00%
Interaktive Medien
0.00002
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00001
0,00%
Pharmaunternehmen
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
21.69146
21,69%
Unternehmensanleihen
50.64373
50,64%
Besicherte Anleihen
1.00703
1,01%
Wandelanleihen
0.366
0,37%
Cash
33.03549
33,04%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
31.72444
31,72%
A
43.73709
43,74%
BBB
36.2579
36,26%
BB
10.49873
10,50%
B
3.56197
3,56%
Unter B
3.04783
3,05%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
47.286590000000004
47,29%
3 bis 5 Jahre
13.53811
13,54%
20 bis 30 Jahre
5.95846
5,96%
7 bis 10 Jahre
5.6401
5,64%
5 bis 7 Jahre
5.42511
5,43%
10 bis 15 Jahre
3.19532
3,20%
Über 30 Jahre
2.24586
2,25%
15 bis 20 Jahre
1.1994
1,20%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,67%
Durchschnittlicher Kupon
4,97%
Aktuelle Rendite
4,80%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,90$ an Gewinn erzielt, also +0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,70%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Signature CIO Conservative fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,39% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,39%+0,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Signature CIO Conservative fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Signature CIO Conservative fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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AB FCP I - American Income Portfolio0,61%Ausschüttend21 Mrd. €19.01.18
AB FCP I - American Income Portfolio1,32%Ausschüttend21 Mrd. €15.04.11
AB FCP I - American Income Portfolio1,77%Ausschüttend21 Mrd. €01.07.93
AB FCP I - American Income Portfolio1,32%Ausschüttend21 Mrd. €19.02.15
AB FCP I - American Income Portfolio1,32%Ausschüttend21 Mrd. €28.07.10
AB FCP I - American Income Portfolio1,32%Ausschüttend21 Mrd. €19.02.15
AB FCP I - American Income Portfolio1,77%Ausschüttend21 Mrd. €01.06.01

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Signature CIO Conservative fund?

Welche Kosten fallen beim Signature CIO Conservative fund an?

Schüttet der Signature CIO Conservative fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Signature CIO Conservative fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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