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Schroder International Selection Fund Securitised Credit
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TER
0,51%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
3,66 Mrd. €
Positionen
428
Auflage
03.07.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Securitised Credit wurde am 3. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,66 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA AA-BBB ABS TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA AA-BBB ABS TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
3,66 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
3,14 Mio. €
Auflagedatum
3. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michelle L. Russell-Dowe
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Securitised Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Irland
Australien
Bermuda
Vereinigtes Königreich
Kaimaninseln
Jersey
Niederlande
Taiwan
Luxemburg
Deutschland
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Securitised Credit enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
JEP
Jersey Pfund
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Securitised Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Securitised Credit machen 29,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Government National Mortgage Association 6%
Government National Mortgage Association 5.5%
United States Treasury Bills 0%
Government National Mortgage Association 5.5%
Government National Mortgage Association 6.5%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Federal National Mortgage Association 5.5%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,59%Durchschnittlicher Kupon
5,74%Aktuelle Rendite
5,22%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,30€ an Gewinn erzielt, also +2,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,70%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Securitised Credit beträgt seit dem 3.7.2024 2,33% (entspricht 2,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,38% | - |
| 1 Monat | +0,54% | - |
| 3 Monate | +0,60% | - |
| 6 Monate | +1,75% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,33% | +2,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Securitised Credit finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,23€ | 4,02% |
| 2024 | 2,74€ | 2,77% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Securitised Credit
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Securitised Credit?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Securitised Credit an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Securitised Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Securitised Credit?
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