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Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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318,07 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt wurde am 17. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 318,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
318,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
280,88 Mio. €
Auflagedatum
17. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lars Peter Nielsen, Morten Bugge, Jacob Elbækgaard Jensen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MY
Malaysia
ID
Indonesien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
PL
Polen
TH
Thailand
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
TR
Türkei
CL
Chile
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
AR
Argentinien
KZ
Kasachstan
UY
Uruguay
UZ
Usbekistan
DO
Dominikanische Republik
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
ARS
Argentinischer Peso
KZT
Tenge
UYU
Uruguayischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
84
0
81
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt machen 27,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Malaysia (Government Of) 3.582%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Indonesia (Republic of) 7%
Poland (Republic of) 6%
Thailand (Kingdom Of) 1.6%
South Africa (Republic of) 8.25%
Turkey (Republic of) 37%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,61%Aktuelle Rendite
7,72%Durchschnittlicher Kupon
6,39%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,80€ an Gewinn erzielt, also +2,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,30%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt beträgt seit dem 17.6.2024 2,08% (entspricht 2,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,15% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,08% | +2,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-7,66%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt?
Welche Kosten fallen beim Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt an?
Schüttet der Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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