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Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt
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TER
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0,55%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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372,65 Mio. €
Positionen
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150
Auflage
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14.06.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt wurde am 14. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 372,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
372,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
306,79 Mio. €
Auflagedatum
14. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kristian Wigh, Morten Bugge, Sofus Asboe
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
PE
Peru
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
ZA
Südafrika
CL
Chile
EG
Ägypten
TR
Türkei
AR
Argentinien
GT
Guatemala
ID
Indonesien
UZ
Usbekistan
HU
Ungarn
RO
Rumänien
OM
Oman
AZ
Aserbaidschan
SA
Saudi-Arabien
EC
Ecuador
CI
Elfenbeinküste
KZ
Kasachstan
AO
Angola
RS
Serbien
DO
Dominikanische Republik
BS
Bahamas
IN
Indien
KE
Kenia
BR
Brasilien
PA
Panama
UA
Ukraine
SN
Senegal
MN
Mongolei
MY
Malaysia
LK
Sri Lanka
BG
Bulgarien
GH
Ghana
NG
Nigeria
PY
Paraguay
SV
El Salvador
PH
Philippinen
QA
Katar
MA
Marokko
TT
Trinidad und Tobago
IE
Irland
VE
Venezuela
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
IDR
Indonesische Rupiah
UZS
Uzbekischer Soʻm
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
OMR
Omanischer Rial
AZN
Manat
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
AOA
Kwanza
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
BSD
Bahama-Dollar
INR
Indische Rupie
KES
Kenia-Schilling
BRL
Brasilianischer Real
PAB
Panamaischer Balboa
UAH
Hrywnja
MNT
Tugrik
MYR
Malaysischer Ringgit
LKR
Sri-Lanka-Rupie
BGN
Bulgarischer Lew
GHS
Cedi
NGN
Naira
PYG
Paraguayischer Guaraní
PHP
Philippinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
MAD
Marokkanischer Dirham
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
EUR
Euro
VEF
Venezolanischer Bolívar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
150
0
145
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt machen 18,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Colombia (Republic Of) 8%
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.25%
Turkey (Republic of) 4.875%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Steas Funding 1 Designated Activity Co. 7.23%
Mexico (United Mexican States) 6.35%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.44%
Indonesia (Republic of) 2.15%
Hungary (Republic Of) 5.5%
Romania (Republic Of) 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,69%Aktuelle Rendite
6,10%Durchschnittlicher Kupon
5,85%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 43,00€ an Gewinn erzielt, also +4,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,71%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt beträgt seit dem 14.6.2024 4,30% (entspricht 4,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,30% | +4,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt?
Welche Kosten fallen beim Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt an?
Schüttet der Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt?
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