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Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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384,18 Mio. €
Positionen
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151
Auflage
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14.06.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt wurde am 14. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 384,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
384,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
314,24 Mio. €
Auflagedatum
14. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kristian Wigh, Morten Bugge, Sofus Asboe
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
PL
Polen
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
CL
Chile
EG
Ägypten
KZ
Kasachstan
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
GT
Guatemala
RO
Rumänien
ID
Indonesien
UZ
Usbekistan
HU
Ungarn
OM
Oman
EC
Ecuador
CI
Elfenbeinküste
GB
Vereinigtes Königreich
RS
Serbien
DO
Dominikanische Republik
BS
Bahamas
AO
Angola
US
Vereinigte Staaten
IN
Indien
BR
Brasilien
UA
Ukraine
PA
Panama
MN
Mongolei
KE
Kenia
SN
Senegal
MY
Malaysia
LK
Sri Lanka
BG
Bulgarien
PH
Philippinen
NG
Nigeria
PY
Paraguay
AZ
Aserbaidschan
MA
Marokko
QA
Katar
ZM
Sambia
CR
Costa Rica
SV
El Salvador
TT
Trinidad und Tobago
GH
Ghana
VE
Venezuela
IE
Irland
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
UZS
Uzbekischer Soʻm
HUF
Ungarische Forint
OMR
Omanischer Rial
GBP
Pfund Sterling
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
BSD
Bahama-Dollar
AOA
Kwanza
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
UAH
Hrywnja
PAB
Panamaischer Balboa
MNT
Tugrik
KES
Kenia-Schilling
MYR
Malaysischer Ringgit
LKR
Sri-Lanka-Rupie
BGN
Bulgarischer Lew
PHP
Philippinischer Peso
NGN
Naira
PYG
Paraguayischer Guaraní
AZN
Manat
MAD
Marokkanischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
ZMW
Sambischer Kwacha
CRC
Costa-Rica-Colón
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
GHS
Cedi
VEF
Venezolanischer Bolívar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
151
0
146
5
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,67%Aktuelle Rendite
5,94%Durchschnittlicher Kupon
5,78%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 91,40€ an Gewinn erzielt, also +9,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,53%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt beträgt seit dem 14.6.2024 4,30% (entspricht 4,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,30% | +4,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 6.728,98€ | 2,00% |
| 2024 | 1.046,44€ | 1,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt?
Welche Kosten fallen beim Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt an?
Schüttet der Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Evolution Funds EM Hard Currency Debt?
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