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Global Evolution Funds Frontier Local Markets
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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353,17 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Global Evolution Funds Frontier Local Markets wurde am 14. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 353,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
353,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
206,31 Mio. €
Auflagedatum
14. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anne Margrethe Tingleff, Christian Mejrup, Stephen Smith
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Global Evolution Funds Frontier Local Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
UY
Uruguay
GH
Ghana
NL
Niederlande
PY
Paraguay
Regionen
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Evolution Funds Frontier Local Markets enthalten:
USD
US Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
GHS
Cedi
EUR
Euro
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Global Evolution Funds Frontier Local Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Global Evolution Funds Frontier Local Markets machen 22,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461% 09/08/32
African Development Bank 12.2% 15/07/26
BONTE 29.5% 30/05/30
COTE D'IVOIR 6.875% 01/04/28
SG Issuer SA 0% 27/01/26
J.P. Morgan Structured Products B.V.
European Bank for Reconstruction 17.5% 09/07/29
Morgan Stanley Finance LLC 12.65% 18/10/25
KENYA INFRASTUCTURE BOND 14.399% 20/02/40
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM 5% 18/04/28
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
6,75%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,20€ an Gewinn erzielt, also +0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Global Evolution Funds Frontier Local Markets beträgt seit dem 8.5.2025 0,32% (entspricht 0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,32% | +0,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Evolution Funds Frontier Local Markets
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Global Evolution Funds Frontier Local Markets um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Evolution Funds Frontier Local Markets?
Welche Kosten fallen beim Global Evolution Funds Frontier Local Markets an?
Schüttet der Global Evolution Funds Frontier Local Markets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Evolution Funds Frontier Local Markets?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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