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Nordea 1 - European Financial Debt Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,84 Mrd. €
Positionen
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213
Auflage
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05.07.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nordea 1 - European Financial Debt Fund wurde am 5. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,84 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Fin HY Const TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Fin HY Const TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,84 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
156,55 €
Auflagedatum
5. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jacob Topp, Andreas Bisgaard Høegh
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nordea 1 - European Financial Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
AT
Österreich
IE
Irland
DK
Dänemark
BM
Bermuda
CH
Schweiz
BE
Belgien
GR
Griechenland
JP
Japan
SE
Schweden
PT
Portugal
PL
Polen
CY
Zypern
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - European Financial Debt Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nordea 1 - European Financial Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
213
1
119
93
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - European Financial Debt Fund machen 33,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Dec 25
Euro Schatz Future Dec 25
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708%
Aareal Bank AG 5.625%
Banque Federative du Credit Mutuel 4%
Euro Bund Future Dec 25
HSBC Holdings PLC 8.201%
Athora Holding Ltd. 5.875%
Mbank SA 4.034%
Branchen
Der Nordea 1 - European Financial Debt Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,84%Durchschnittlicher Kupon
5,75%Aktuelle Rendite
5,11%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 64,50$ an Gewinn erzielt, also +6,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,56%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nordea 1 - European Financial Debt Fund beträgt seit dem 5.7.2024 6,45% (entspricht 6,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,18% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,45% | +6,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - European Financial Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - European Financial Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - European Financial Debt Fund an?
Schüttet der Nordea 1 - European Financial Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - European Financial Debt Fund?
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