Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,49%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
172,33 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
210
Auflage
Tooltip anzeigen
11.07.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio wurde am 11. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 172,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corps TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corps TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
172,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
209,87 €
Auflagedatum
11. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott A. DiMaggio, Jamie Harding, Bernd Wuebben
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
CH
Schweiz
ES
Spanien
JP
Japan
CA
Kanada
AT
Österreich
FI
Finnland
BE
Belgien
SE
Schweden
AU
Australien
PT
Portugal
NZ
Neuseeland
IE
Irland
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
GR
Griechenland
SI
Slowenien
PL
Polen
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
210
0
210
0
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio machen 11,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS Group AG
Banque Federative du Credit Mutuel
Societe Generale S.A.
Honeywell International Inc.
HSBC Holdings PLC
Barry Callebaut Services Nv
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A.
KBC Group NV
Dxc Capital Funding Designated Activity Co.
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,91%Durchschnittlicher Kupon
3,12%Aktuelle Rendite
2,96%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,70€ an Gewinn erzielt, also +4,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,85%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio beträgt seit dem 11.7.2024 4,07% (entspricht 4,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,65% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,07% | +4,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,63% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 02.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,66% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 04.05.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 09.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 02.02.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,63% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 03.11.10 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.05.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,30% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.01.20 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,04% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 30.04.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 17.02.03 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,54% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 28.05.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!