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AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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172,33 Mio. €
Positionen
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210
Auflage
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11.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio wurde am 11. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 172,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corps TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corps TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
172,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,23 €
Auflagedatum
11. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott A. DiMaggio, Jamie Harding, Bernd Wuebben
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
CH
Schweiz
ES
Spanien
JP
Japan
CA
Kanada
AT
Österreich
FI
Finnland
BE
Belgien
SE
Schweden
AU
Australien
PT
Portugal
NZ
Neuseeland
IE
Irland
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
GR
Griechenland
SI
Slowenien
PL
Polen
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio machen 11,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS Group AG
Banque Federative du Credit Mutuel
Societe Generale S.A.
Honeywell International Inc.
HSBC Holdings PLC
Barry Callebaut Services Nv
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A.
KBC Group NV
Dxc Capital Funding Designated Activity Co.
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,91%Durchschnittlicher Kupon
3,12%Aktuelle Rendite
2,96%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,70$ an Gewinn erzielt, also +1,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,22%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio beträgt seit dem 11.7.2024 5,52% (entspricht 5,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,02% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,52% | +5,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,54$ | 3,60% |
| 2024 | 0,32$ | 2,13% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio?
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