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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
137,25 Mio. €
Positionen
278
Auflage
11.07.2024
Kurs
NAV
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€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio wurde am 11. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 137,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corp Bd Idx. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corp Bd Idx
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
137,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,27 €
Auflagedatum
11. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott A. DiMaggio, Jamie Harding, Bernd Wuebben
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Spanien
Schweiz
Japan
Österreich
Irland
Kanada
Griechenland
Schweden
Dänemark
Luxemburg
Island
Slowenien
Australien
Tschechien
Belgien
Polen
Neuseeland
Ungarn
Finnland
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
ISK
Isländische Krone
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio machen 13,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future Mar 25
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%
National Bank of Greece SA 4.5%
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 3.5%
National Bank of Canada 3.75%
CNH Industrial N.V. 3.75%
LKQ Dutch Bond BV 4.125%
Metro AG 4.625%
CARLSBERG BREWERIES A/S 0% 28/08/2029
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,53%Durchschnittlicher Kupon
2,84%Aktuelle Rendite
2,59%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 43,30€ an Gewinn erzielt, also +4,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,46%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio beträgt seit dem 11.7.2024 4,33% (entspricht 4,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,92% | - |
| 1 Monat | +0,84% | - |
| 3 Monate | +1,25% | - |
| 6 Monate | +1,70% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,33% | +4,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,11€ | 2,19% |
| 2024 | 0,22€ | 1,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio?
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