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AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio
Mehr Infos
TER
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
159,54 Mio. €
Positionen
286
Auflage
11.07.2024
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio wurde am 11. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 159,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corp Bd Idx. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corp Bd Idx
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
159,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,37 €
Auflagedatum
11. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott A. DiMaggio, Jamie Harding, Bernd Wuebben
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Niederlande
Italien
Spanien
Schweiz
Dänemark
Schweden
Japan
Österreich
Belgien
Kanada
Australien
Irland
Portugal
Finnland
Luxemburg
Griechenland
Slowenien
Norwegen
Tschechien
Polen
Neuseeland
Island
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
ISK
Isländische Krone
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio machen 15,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%
UBS Group AG 0.25%
KBC Group NV 4.25%
Berlin Hyp AG 1.125%
Bankinter SA 4.875%
International Business Machines Corporation 1.75%
Generali S.p.A. 5%
BP Capital Markets B.V 4.323%
REWE International Finance BV 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,14%Durchschnittlicher Kupon
3,09%Aktuelle Rendite
2,87%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,30€ an Gewinn erzielt, also +4,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,81%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio beträgt seit dem 11.7.2024 4,03% (entspricht 4,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,13% | - |
| 1 Monat | +0,64% | - |
| 3 Monate | -0,06% | - |
| 6 Monate | +1,14% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,03% | +4,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15€ | 2,43% |
| 2024 | 0,22€ | 1,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio?
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