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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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8,7 Mrd. €
Positionen
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364
Auflage
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30.07.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund wurde am 30. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,7 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global High Yield TR Hdg EURBloomberg Global Treasury TR Hdg EURBloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global High Yield TR Hdg EURBloomberg Global Treasury TR Hdg EURBloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
8,7 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
8,7 Mio. €
Auflagedatum
30. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IE
Irland
CH
Schweiz
AU
Australien
AT
Österreich
MX
Mexiko
NZ
Neuseeland
RS
Serbien
FI
Finnland
CA
Kanada
RO
Rumänien
SE
Schweden
CI
Elfenbeinküste
SK
Slowakei
HU
Ungarn
BR
Brasilien
BE
Belgien
NO
Norwegen
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
364
5
303
56
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund machen 33,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 2.75%
United States Treasury Notes 3.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%
United States Treasury Bonds 4.375%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Bonds 1.375%
United States Treasury Notes 2.875%
United States Treasury Notes 1.375%
Branchen
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -55,50CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,98%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund beträgt seit dem 30.7.2024 -1,63% (entspricht -1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,89% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,63% | -1,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,86CHF | 4,07% |
| 2024 | 2,00CHF | 2,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-6,55%
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| M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund | 0,66% | Ausschüttend | 8,7 Mrd. € | 06.03.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund?
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