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Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV
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TER
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0,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,16 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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30.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV wurde am 30. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,16 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ?STR Euro Short Term Rate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
?STR Euro Short Term Rate
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,16 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
878,89 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
SE
Schweden
IE
Irland
NL
Niederlande
CN
China
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV machen 21,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Rds2356832 Bnp Fr001400nbc6 1.98% 1 Ju1 2025
Bred Banque Populaire Cobpfa Commercial Paper Zero
Credit Agricole Sa
French Republic Bond Fixed 2.5% 24/Sep/2026 Eur 1
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I
Totalenergies Capital Sa Commercial Paper Zero Cpn
Banque Federative Du Credit Mu Commercial Paper
OP Corporate Bank plc 0%
Credit Industriel Et Commercial Sa Commercial
Danske Bank A/S Commercial Paper Zero Cpn
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,20€ an Gewinn erzielt, also +1,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV beträgt seit dem 30.9.2024 1,62% (entspricht 1,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,25% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,62% | +1,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Ausschüttend | 49 Mrd. € | 08.12.21 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,16% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 26.12.24 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 21.06.20 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,07% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 29.03.22 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,11% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 01.12.05 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 01.02.17 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,05% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 26.10.21 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,14% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 01.12.17 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,32% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 10.01.14 |
| Amundi Euro Liquidity-Rated SRI | 0,11% | Thesaurierend | 33 Mrd. € | 09.07.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV?
Welche Kosten fallen beim Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV an?
Schüttet der Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV?
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