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Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV
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TER
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0,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,16 Mrd. €
Positionen
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167
Auflage
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30.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV wurde am 30. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,16 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ?STR Euro Short Term Rate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
?STR Euro Short Term Rate
Gesamtkosten (TER)
0,17%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,16 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
58,72 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
ES
Spanien
IE
Irland
NL
Niederlande
CN
China
US
Vereinigte Staaten
DK
Dänemark
IT
Italien
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
167
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV machen 24,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bred Banque Populaire Commercial Paper Zero Cpn
France (Republic Of) 2.22%
Bred Banque Populaire Cobpfa Commercial Paper Zero
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I
Credit Industriel Et Commercial Sa Commercial
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%
Danske Bank A/S Commercial Paper Zero Cpn
OP Corporate Bank plc 0%
Amundi Euro Liquidity Select IC C
UniCredit Bank GmbH 0%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,90€ an Gewinn erzielt, also +1,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,91%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV beträgt seit dem 30.9.2024 1,79% (entspricht 1,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,79% | +1,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV
Volatilität
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,14% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 01.12.17 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,32% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 10.01.14 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,07% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 29.03.22 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Ausschüttend | 49 Mrd. € | 08.12.21 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 21.06.20 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 01.02.17 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,05% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 26.10.21 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,11% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 01.12.05 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 26.12.24 |
| Amundi Euro Liquidity-Rated SRI | 0,11% | Thesaurierend | 33 Mrd. € | 26.11.99 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV?
Welche Kosten fallen beim Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV an?
Schüttet der Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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