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Assenagon I Multi Asset Balanced
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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25,27 Mio. €
Positionen
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16.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon I Multi Asset Balanced wurde am 16. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,27 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
25,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
70,67 €
Auflagedatum
16. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rene Reisshauer, Christian Schuetz, Thomas Romig, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
KR
Südkorea
NO
Norwegen
NL
Niederlande
SE
Schweden
CH
Schweiz
ES
Spanien
IT
Italien
CN
China
AU
Australien
IE
Irland
CA
Kanada
BE
Belgien
BM
Bermuda
RO
Rumänien
AT
Österreich
DK
Dänemark
PL
Polen
FI
Finnland
SG
Singapur
BR
Brasilien
MX
Mexiko
HK
Hongkong
EE
Estland
PT
Portugal
ZA
Südafrika
KZ
Kasachstan
CO
Kolumbien
TW
Taiwan
VN
Vietnam
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
SK
Slowakei
GR
Griechenland
TH
Thailand
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
CY
Zypern
NZ
Neuseeland
SI
Slowenien
PE
Peru
UA
Ukraine
ID
Indonesien
GH
Ghana
PK
Pakistan
AR
Argentinien
IN
Indien
LT
Litauen
KY
Kaimaninseln
LU
Luxemburg
IS
Island
CL
Chile
KE
Kenia
EG
Ägypten
LV
Lettland
IL
Israel
BZ
Belize
UZ
Usbekistan
LK
Sri Lanka
SA
Saudi-Arabien
OM
Oman
NG
Nigeria
JM
Jamaika
MA
Marokko
GT
Guatemala
RS
Serbien
CM
Kamerun
SR
Suriname
EC
Ecuador
JE
Jersey
MT
Malta
AM
Armenien
HR
Kroatien
MC
Monaco
DO
Dominikanische Republik
MN
Mongolei
PY
Paraguay
BD
Bangladesch
MY
Malaysia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I Multi Asset Balanced enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
COP
Kolumbianischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
NZD
Neuseeland-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
UAH
Hrywnja
IDR
Indonesische Rupiah
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
ARS
Argentinischer Peso
INR
Indische Rupie
KYD
Kaiman-Dollar
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
KES
Kenia-Schilling
EGP
Ägyptisches Pfund
ILS
Shekel
BZD
Belize-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
LKR
Sri-Lanka-Rupie
SAR
Saudi-Riyal
OMR
Omanischer Rial
NGN
Naira
JMD
Jamaika-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
XAF
CFA-Franc BEAC
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
SRD
Suriname-Dollar
JEP
Jersey Pfund
AMD
Dram
HRK
Kroatische Kuna
DOP
Dominikanischer Peso
MNT
Tugrik
PYG
Paraguayischer Guaraní
BDT
Taka
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Assenagon I Multi Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
83
3
8
72
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assenagon I Multi Asset Balanced machen 69,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Sept 25
Euro Schatz Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Stoxx Europe 600 Future Sept 25
Invesco Physical Gold ETC
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac
Man Dynamic Income I H EUR Cap
Man Euro Corp Bd IF EUR Acc
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc
Amundi S&P 500 ETF D-EUR
Branchen
Der Assenagon I Multi Asset Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,00€ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Assenagon I Multi Asset Balanced beträgt seit dem 16.7.2024 5,12% (entspricht 5,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,12% | +5,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Assenagon I Multi Asset Balanced finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,25€ | 4,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon I Multi Asset Balanced
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Assenagon I Multi Asset Balanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-8,62%
1J
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 11.12.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 25.09.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 04.03.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 08.07.09 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,41% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 24.01.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I Multi Asset Balanced?
Welche Kosten fallen beim Assenagon I Multi Asset Balanced an?
Schüttet der Assenagon I Multi Asset Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I Multi Asset Balanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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