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Assenagon I Multi Asset Balanced
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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25,27 Mio. €
Positionen
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85
Auflage
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16.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon I Multi Asset Balanced wurde am 16. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,27 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
25,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
70,67 €
Auflagedatum
16. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rene Reisshauer, Christian Schuetz, Thomas Romig, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
NL
Niederlande
SE
Schweden
ES
Spanien
NO
Norwegen
IT
Italien
CH
Schweiz
KR
Südkorea
AU
Australien
CN
China
BE
Belgien
RO
Rumänien
BM
Bermuda
PL
Polen
AT
Österreich
IE
Irland
DK
Dänemark
CA
Kanada
MX
Mexiko
BR
Brasilien
SG
Singapur
FI
Finnland
EE
Estland
PT
Portugal
HK
Hongkong
KZ
Kasachstan
ZA
Südafrika
VN
Vietnam
HU
Ungarn
TW
Taiwan
CO
Kolumbien
CY
Zypern
CZ
Tschechien
SK
Slowakei
GR
Griechenland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NZ
Neuseeland
SI
Slowenien
TR
Türkei
ID
Indonesien
LT
Litauen
KY
Kaimaninseln
PK
Pakistan
TH
Thailand
GH
Ghana
IS
Island
CL
Chile
PE
Peru
EG
Ägypten
AR
Argentinien
KE
Kenia
LU
Luxemburg
IN
Indien
IL
Israel
UA
Ukraine
LV
Lettland
BZ
Belize
SA
Saudi-Arabien
MA
Marokko
NG
Nigeria
PH
Philippinen
GT
Guatemala
HR
Kroatien
JE
Jersey
BD
Bangladesch
LK
Sri Lanka
MT
Malta
MY
Malaysia
OM
Oman
BB
Barbados
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I Multi Asset Balanced enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
BMD
Bermuda-Dollar
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
VND
Vietnamesischer Đồng
HUF
Ungarische Forint
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
NZD
Neuseeland-Dollar
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
KYD
Kaiman-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
THB
Thailändischer Baht
GHS
Cedi
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
ARS
Argentinischer Peso
KES
Kenia-Schilling
INR
Indische Rupie
ILS
Shekel
UAH
Hrywnja
BZD
Belize-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
MAD
Marokkanischer Dirham
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
HRK
Kroatische Kuna
JEP
Jersey Pfund
BDT
Taka
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
OMR
Omanischer Rial
BBD
Barbados-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Assenagon I Multi Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
85
4
8
73
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assenagon I Multi Asset Balanced machen 61,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Micro E-mini S&P 500 Index Future June 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Schatz Future June 25
Invesco Physical Gold ETC
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac
Stoxx Europe 600 Future June 25
Man Dynamic Income I H EUR Cap
Man Euro Corp Bd IF EUR Acc
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc
Amundi S&P 500 ETF D-EUR
Branchen
Der Assenagon I Multi Asset Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,00€ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Assenagon I Multi Asset Balanced beträgt seit dem 16.7.2024 5,12% (entspricht 5,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,12% | +5,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Assenagon I Multi Asset Balanced finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,25€ | 4,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon I Multi Asset Balanced
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 02.06.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 16.02.10 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,77% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 30.05.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,41% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 10.06.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 02.12.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 2,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 28.06.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 25.09.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 26.03.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 20.06.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,75% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 01.03.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I Multi Asset Balanced?
Welche Kosten fallen beim Assenagon I Multi Asset Balanced an?
Schüttet der Assenagon I Multi Asset Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I Multi Asset Balanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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