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SEB Green Bond Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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380,25 Mio. €
Positionen
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239
Auflage
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15.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEB Green Bond Fund wurde am 15. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 380,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BBg MSCI Green Bond 1-5 years. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BBg MSCI Green Bond 1-5 years
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
380,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,99 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marianne Gut, Martin Lundvall, Mattias Ekström
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
SE
Schweden
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
NL
Niederlande
ES
Spanien
FI
Finnland
DK
Dänemark
IT
Italien
FR
Frankreich
JP
Japan
AT
Österreich
BE
Belgien
IE
Irland
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
IS
Island
RO
Rumänien
CN
China
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB Green Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
ISK
Isländische Krone
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SEB Green Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
239
0
183
56
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEB Green Bond Fund machen 35,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Bund Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25
Ellevio AB 4.125%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Xylem, Inc. 1.95%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,95%Durchschnittlicher Kupon
2,98%Aktuelle Rendite
2,61%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,10€ an Gewinn erzielt, also +1,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SEB Green Bond Fund beträgt seit dem 15.11.2024 1,41% (entspricht 1,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,41% | +1,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB Green Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 14.03.18 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,13% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 27.06.13 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 27.09.07 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,10% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 22.02.11 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 12.05.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB Green Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim SEB Green Bond Fund an?
Schüttet der SEB Green Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Green Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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