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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15

ISIN
LU2849614123

WKN
A40GCX

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,69%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,89 Mrd. €
Positionen
?
830
Auflage
?
31.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 wurde am 31. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,89 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,69%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,89 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,92 Mio. €

Auflagedatum

31. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stefan Nixel, Cordula Bauss, Marcus Stahlhacke, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.82456
37,82%

Vereinigtes Königreich

18.94869
18,95%

Deutschland

9.755320000000001
9,76%

Frankreich

7.7209
7,72%

Italien

7.16592
7,17%

Japan

7.09461
7,09%

Spanien

5.05658
5,06%

Kanada

2.21443
2,21%

Australien

2.02484
2,02%

Niederlande

1.91263
1,91%

Schweiz

1.5744900000000002
1,57%

China

1.4205100000000002
1,42%

Dänemark

0.98034
0,98%

Bermuda

0.9118499999999999
0,91%

Rumänien

0.90183
0,90%

Polen

0.85662
0,86%

Österreich

0.74901
0,75%

Portugal

0.67433
0,67%

Belgien

0.67007
0,67%

Finnland

0.49745
0,50%

Norwegen

0.44489999999999996
0,44%

Irland

0.43802
0,44%

Schweden

0.4294
0,43%

Singapur

0.40077999999999997
0,40%

Griechenland

0.33655
0,34%

Neuseeland

0.31482
0,31%

Mexiko

0.24627
0,25%

Indien

0.18321
0,18%

Südafrika

0.16738999999999998
0,17%

Ungarn

0.14673
0,15%

Brasilien

0.13376
0,13%

Hongkong

0.13092
0,13%

Malaysia

0.11037
0,11%

Indonesien

0.10919
0,11%

Thailand

0.10553
0,11%

Türkei

0.10051
0,10%

Slowenien

0.0882
0,09%

Russland

0.07487
0,07%

Tschechien

0.07384
0,07%

Kasachstan

0.05927
0,06%

Taiwan

0.05293
0,05%

Slowakei

0.05163
0,05%

Malta

0.04649
0,05%

Südkorea

0.040760000000000005
0,04%

Kolumbien

0.03124
0,03%

Peru

0.02923
0,03%

Macao

0.0271
0,03%

Luxemburg

0.02389
0,02%

Chile

0.02088
0,02%

Zypern

0.02024
0,02%

Kaimaninseln

0.01768
0,02%

Sri Lanka

0.01764
0,02%

Pakistan

0.01358
0,01%

Regionen

Europa
59.62257999999999
59,62%
Amerika
41.41128999999999
41,41%
Asien
9.937819999999999
9,94%
Ozeanien
2.3406400000000005
2,34%
Afrika
0.16943999999999998
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 enthalten:
USD
US Dollar
37.829789999999996
37,83%
EUR
Euro
35.20723
35,21%
GBP
Pfund Sterling
18.94869
18,95%
JPY
Japanischer Yen
7.09461
7,09%
CAD
Kanadischer Dollar
2.21443
2,21%
AUD
Australischer Dollar
2.02484
2,02%
CHF
Schweizer Franken
1.5744900000000002
1,57%
CNY
Renminbi Yuan
1.4205100000000002
1,42%
DKK
Dänische Krone
0.98034
0,98%
BMD
Bermuda-Dollar
0.9118499999999999
0,91%
RON
Rumänischer Leu
0.90183
0,90%
PLN
Złoty
0.85662
0,86%
NOK
Norwegische Krone
0.44489999999999996
0,44%
SEK
Schwedische Krone
0.4294
0,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.40077999999999997
0,40%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.31482
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24627
0,25%
INR
Indische Rupie
0.18321
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16738999999999998
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.14673
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.13376
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13092
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11037
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10919
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10553
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.10051
0,10%
RUB
Russischer Rubel
0.07487
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.07384
0,07%
KZT
Tenge
0.05927
0,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.05293
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.040760000000000005
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03124
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02923
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.0271
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02088
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01768
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01764
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01358
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.791489999999992
29,79%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 machen 29,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Stoxx Europe 600 ESG X Index Future June 25
5.62292
5,62%
Invesco Physical Gold ETC
4.71263
4,71%
10 Year Treasury Note Future June 25
4.29897
4,30%
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc
2.76549
2,77%
United States Treasury Notes 1.625%
2.54113
2,54%
Euro Bobl Future June 25
2.46711
2,47%
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR Acc
2.30587
2,31%
United States Treasury Notes 4%
1.94978
1,95%
Japan (Government Of) 0.1%
1.56468
1,56%
Allianz US Investment Grd Crdt W USD
1.56291
1,56%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.55345
3,55%
Pharmaunternehmen
2.51932
2,52%
Software
2.35639
2,36%
Halbleiter
1.87946
1,88%
Zykl. Konsumgüter
1.7037
1,70%
Industrieprodukte
1.03308
1,03%
Regulierte Versorger
0.9818
0,98%
Interaktive Medien
0.97021
0,97%
Fahrzeuge & Komponenten
0.95792
0,96%
Metalle & Bergbau
0.91098
0,91%
Hardware
0.89537
0,90%
Versicherungen
0.87896
0,88%
Verpackte Konsumgüter
0.75161
0,75%
Telekommunikation
0.7441
0,74%
Basiskonsumgüter
0.6102
0,61%
Transport
0.58067
0,58%
Krankenversicherungen
0.57865
0,58%
Bauwesen
0.51727
0,52%
Immobilien
0.50173
0,50%
Kapitalmärkte
0.48964
0,49%
Chemikalien
0.3796
0,38%
Unternehmensdienste
0.37711
0,38%
REITs
0.31371
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.29265
0,29%
Kreditdienstleistungen
0.24067
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.23093
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21655
0,22%
Medizinprodukte & Geräte
0.20352
0,20%
Konglomerate
0.19124
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.15315
0,15%
Öl & Gas
0.14818
0,15%
Biotechnologie
0.13493
0,13%
Medien
0.13256
0,13%
Baustoffe
0.10464
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.08807
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08536
0,09%
Bildung
0.08043
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.07014
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06793
0,07%
Vermögensverwaltung
0.05444
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04001
0,04%
Schwere Maschinen
0.03975
0,04%
Reisen & Freizeit
0.03307
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.03256
0,03%
Industrievertrieb
0.02764
0,03%
Restaurants
0.02714
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02321
0,02%
Landwirtschaft
0.02008
0,02%
Tabakprodukte
0.01473
0,01%
Stahl
0.01152
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00917
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00816
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00695
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00526
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00103
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -5,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 beträgt seit dem 31.7.2024 -0,53% (entspricht -0,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,40%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-2,04%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-3,81%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-2,53%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
31.7.2024 - 29.4.2025
-0,53%-0,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202416,03€1,57%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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