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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI
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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,21 Mrd. €
Positionen
286
Auflage
31.07.2024
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI wurde am 31. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,21 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,21 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,03 €
Auflagedatum
31. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hervé Dejonghe, Laetitia Talavera-Dausse, Solène GIRAUD, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Italien
Spanien
Schweiz
Belgien
Niederlande
Österreich
Schweden
Irland
Tschechien
Dänemark
Portugal
Finnland
Kanada
Rumänien
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI machen 40,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Euro Bobl Future June 25
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%
2 Year Treasury Note Future June 25
BNP Paribas SA 5.786%
Generali S.p.A. 3.547%
The Bank of New York Mellon Corp. 5.225%
Allianz SE 4.851%
Aroundtown SA 4.8%
BPCE SA 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,86%Durchschnittlicher Kupon
3,77%Aktuelle Rendite
3,45%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 36,70€ an Gewinn erzielt, also +3,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,96%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI beträgt seit dem 31.7.2024 3,67% (entspricht 3,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,13% | - |
| 1 Monat | +0,82% | - |
| 3 Monate | +0,86% | - |
| 6 Monate | +1,33% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,67% | +3,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 16,03€ | 1,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI?
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