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Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond
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TER
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0,65%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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446,16 Mio. €
Positionen
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213
Auflage
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31.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond wurde am 31. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 446,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Green Bond TR HEUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Green Bond TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
446,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,03 €
Auflagedatum
31. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hervé Dejonghe, Julien Bras, Vincent Marioni, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
NL
Niederlande
IE
Irland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
BE
Belgien
NO
Norwegen
JP
Japan
DK
Dänemark
CA
Kanada
AT
Österreich
PT
Portugal
SE
Schweden
AU
Australien
RO
Rumänien
CN
China
CL
Chile
HK
Hongkong
FI
Finnland
ID
Indonesien
HU
Ungarn
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
213
0
178
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond machen 18,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Buxl Future Sept 25
Long Gilt Future Dec 25
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25
Euro Schatz Future Sept 25
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5%
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 25
Canada (Government of) 2.25%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%
Italy (Republic Of) 4.05%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,65%Durchschnittlicher Kupon
2,60%Aktuelle Rendite
2,51%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,80%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond beträgt seit dem 31.7.2024 0,96% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,95% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,83% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,96% | +0,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 16,03€ | 1,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond?
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