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Fidelity Funds - Global Income Fund
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TER
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1,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,05 Mrd. €
Positionen
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690
Auflage
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14.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Global Income Fund wurde am 14. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,05 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,05 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
43,96 €
Auflagedatum
14. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Khan, Kristian Atkinson, Timothy Foster, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Global Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IE
Irland
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
TR
Türkei
JP
Japan
CH
Schweiz
SE
Schweden
CA
Kanada
CZ
Tschechien
AT
Österreich
IS
Island
IL
Israel
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
GR
Griechenland
SA
Saudi-Arabien
BE
Belgien
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
FI
Finnland
RO
Rumänien
PL
Polen
HU
Ungarn
IN
Indien
AU
Australien
NG
Nigeria
PH
Philippinen
UZ
Usbekistan
LU
Luxemburg
PA
Panama
DK
Dänemark
BM
Bermuda
GE
Georgien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TT
Trinidad und Tobago
CL
Chile
ZM
Sambia
OM
Oman
CN
China
PT
Portugal
NO
Norwegen
RS
Serbien
CY
Zypern
SG
Singapur
AO
Angola
PY
Paraguay
JO
Jordanien
KR
Südkorea
TH
Thailand
MO
Macao
CR
Costa Rica
GH
Ghana
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
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GEL
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AED
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TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
CLP
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ZMW
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OMR
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CNY
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NOK
Norwegische Krone
RSD
Serbischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
AOA
Kwanza
PYG
Paraguayischer Guaraní
JOD
Jordanischer Dinar
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
CRC
Costa-Rica-Colón
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
690
0
489
201
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Income Fund machen 14,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 2.8%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Zurich Finance (Ireland) II DAC 6.25%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.7%
Long Gilt Future Sept 25
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3%
BNP Paribas SA 3.979%
Morgan Stanley 4.994%
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,92%Durchschnittlicher Kupon
5,88%Aktuelle Rendite
5,74%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -19,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,53%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Global Income Fund beträgt seit dem 14.8.2024 2,45% (entspricht 2,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,45% | +2,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Global Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03$ | 4,35% |
| 2024 | 0,02$ | 1,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Income Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,74% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 04.09.18 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,44% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 07.05.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 21.12.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,27% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,34% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 04.02.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,75% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 23.04.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,80% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.01.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Income Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Global Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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