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UniESG Staatsanleihen
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TER
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0,81%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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216,63 Mio. €
Positionen
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52
Auflage
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02.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniESG Staatsanleihen wurde am 2. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 216,63 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
216,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
216,63 Mio. €
Auflagedatum
2. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rüdiger Kerth, Daniel Rauch, Alexander Schubert
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
FI
Finnland
NL
Niederlande
BE
Belgien
IE
Irland
ES
Spanien
AT
Österreich
FR
Frankreich
PT
Portugal
SI
Slowenien
CY
Zypern
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniESG Staatsanleihen enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniESG Staatsanleihen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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51
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniESG Staatsanleihen machen 34,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Finland (Republic Of) 3%
Italy (Republic Of) 3.85%
European Union 3.25%
Ireland (Republic Of) 2.6%
Italy (Republic Of) 3.85%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Belgium (Kingdom Of) 2.7%
Belgium (Kingdom Of) 3%
Italy (Republic Of) 4.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,54%Durchschnittlicher Kupon
2,81%Aktuelle Rendite
2,74%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,46%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniESG Staatsanleihen beträgt seit dem 2.9.2024 -0,32% (entspricht -0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,32% | -0,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniESG Staatsanleihen
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 17.05.22 | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 31.01.14 | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 10.03.15 | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 18.04.01 | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 29.09.00 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,39% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 21.03.23 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,06% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 14.10.08 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniESG Staatsanleihen?
Welche Kosten fallen beim UniESG Staatsanleihen an?
Schüttet der UniESG Staatsanleihen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniESG Staatsanleihen?
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