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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,3 Mrd. €
Positionen
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279
Auflage
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19.07.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund wurde am 19. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,3 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,3 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
8,28 Mio. €
Auflagedatum
19. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Geraud Charpin, Raphael Robelin, Mark Dowding, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
RO
Rumänien
ES
Spanien
ZA
Südafrika
AU
Australien
IT
Italien
BE
Belgien
CH
Schweiz
MX
Mexiko
NL
Niederlande
IS
Island
DK
Dänemark
NO
Norwegen
CA
Kanada
LU
Luxemburg
SE
Schweden
FI
Finnland
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
279
0
203
76
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund machen 57,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Japan (Government Of) 2.2%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
South Africa (Republic of) 8.25%
Mexico (United Mexican States) 4%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Japan (Government Of) 0.5%
Australia (Commonwealth of) 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
3,83%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,00$ an Gewinn erzielt, also +0,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,98%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 19.7.2024 3,54% (entspricht 3,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,83% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,54% | +3,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,99$ | 2,71% |
| 2024 | 1,49$ | 1,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund?
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