Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

BlueOrchard Microfinance Fund

ISIN
LU2853003478

Anleihen

Kein Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,40%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,6 Mrd. €
Positionen
?
395
Auflage
?
30.08.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
¥
¥
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueOrchard Microfinance Fund wurde am 30. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,6 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

2,6 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

46,47 Mio. €

Auflagedatum

30. August 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Koen Van De Maele, Leen Clijsters, Sébastien Juhen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BlueOrchard Microfinance Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indien

11.2213
11,22%

Georgien

9.85015
9,85%

Ecuador

5.82396
5,82%

Usbekistan

5.3634
5,36%

Kambodscha

4.02393
4,02%

Kasachstan

3.62273
3,62%

Mongolei

2.90564
2,91%

Costa Rica

2.88178
2,88%

Türkei

2.77858
2,78%

Panama

2.76388
2,76%

El Salvador

2.61875
2,62%

Rumänien

2.59849
2,60%

Peru

2.28469
2,28%

Chile

2.1083
2,11%

Deutschland

2.09674
2,10%

Guatemala

1.97024
1,97%

Tadschikistan

1.96454
1,96%

Vietnam

1.93551
1,94%

Armenien

1.80622
1,81%

Indonesien

1.37709
1,38%

Dominikanische Republik

1.07545
1,08%

Luxemburg

1.05445
1,05%

Vereinigtes Königreich

1.04459
1,04%

Albanien

0.96329
0,96%

Südafrika

0.95782
0,96%

Mexiko

0.86138
0,86%

Frankreich

0.79137
0,79%

Brasilien

0.77249
0,77%

Honduras

0.75051
0,75%

Aserbaidschan

0.71889
0,72%

Südkorea

0.67149
0,67%

Nigeria

0.59134
0,59%

Jamaika

0.53154
0,53%

Tansania

0.48697
0,49%

Vereinigte Staaten

0.48693
0,49%

Kolumbien

0.40244
0,40%

Bolivien

0.3513
0,35%

Paraguay

0.26683
0,27%

Vereinigte Arabische Emirate

0.2383
0,24%

Malaysia

0.19884
0,20%

Kenia

0.19355
0,19%

Pakistan

0.19355
0,19%

Bangladesch

0.19336
0,19%

Elfenbeinküste

0.15598
0,16%

Polen

0.12875
0,13%

Singapur

0.1064
0,11%

Thailand

0.06684
0,07%

Montenegro

0.04787
0,05%

Ungarn

0.04722
0,05%

Tschechien

0.03816
0,04%

Österreich

0.03801
0,04%

Philippinen

0.03682
0,04%

Namibia

0.01714
0,02%

Kuwait

0.01592
0,02%

Kanada

0.01505
0,02%

China

0.01404
0,01%

Estland

0.0103
0,01%

Regionen

Asien
51.59257999999999
51,59%
Amerika
23.683159999999997
23,68%
Europa
8.8657
8,87%
Afrika
2.4096599999999997
2,41%
Ozeanien
0.00332
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueOrchard Microfinance Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
11.2213
11,22%
GEL
Georgischer Lari
9.85015
9,85%
USD
US Dollar
8.92964
8,93%
UZS
Uzbekischer Soʻm
5.3634
5,36%
EUR
Euro
4.03874
4,04%
KHR
Kambodschanischer Riel
4.02393
4,02%
KZT
Tenge
3.62273
3,62%
MNT
Tugrik
2.90564
2,91%
CRC
Costa-Rica-Colón
2.88178
2,88%
TRY
Türkische Lira
2.77858
2,78%
PAB
Panamaischer Balboa
2.76388
2,76%
RON
Rumänischer Leu
2.59849
2,60%
PEN
Peruanischer Sol
2.28469
2,28%
CLP
Chilenischer Peso
2.1083
2,11%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.97024
1,97%
TJS
Somoni
1.96454
1,96%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.93551
1,94%
AMD
Dram
1.80622
1,81%
IDR
Indonesische Rupiah
1.37709
1,38%
DOP
Dominikanischer Peso
1.07545
1,08%
GBP
Pfund Sterling
1.04459
1,04%
ALL
Lek
0.96329
0,96%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.95782
0,96%
MXN
Mexikanischer Peso
0.86138
0,86%
BRL
Brasilianischer Real
0.77249
0,77%
HNL
Lempira
0.75051
0,75%
AZN
Manat
0.71889
0,72%
KRW
Südkoreanischer Won
0.67149
0,67%
NGN
Naira
0.59134
0,59%
JMD
Jamaika-Dollar
0.53154
0,53%
TZS
Tansania-Schilling
0.48697
0,49%
COP
Kolumbianischer Peso
0.40244
0,40%
BOB
Boliviano
0.3513
0,35%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.26683
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.2383
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.19884
0,20%
KES
Kenia-Schilling
0.19355
0,19%
PKR
Pakistanische Rupie
0.19355
0,19%
BDT
Taka
0.19336
0,19%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.16284
0,16%
PLN
Złoty
0.12875
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.1064
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.06684
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.04722
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.03816
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03682
0,04%
NAD
Namibia-Dollar
0.01714
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01592
0,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01505
0,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.01404
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BlueOrchard Microfinance Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.10768
15,11%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueOrchard Microfinance Fund machen 15,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) XV-C
2.71714
2,72%
SchroderISF BlueOrchard EMImpBdI USD Acc
2.22362
2,22%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap
1.59579
1,60%
AGRRO001LN01
1.54841
1,55%
PCHGE001LN01
1.50954
1,51%
KMFKA039LN01
1.35486
1,35%
BOGGE008LN01
1.16131
1,16%
ACLED017LN01
1.01614
1,02%
SETUR001LN01
1.01311
1,01%
CHECH002LN01
0.96776
0,97%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.2397
0,24%
Unternehmensanleihen
2.49549
2,50%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.37651
7,38%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
67.49481
67,49%
3 bis 5 Jahre
16.35195
16,35%
7 bis 10 Jahre
5.05181
5,05%
5 bis 7 Jahre
4.54985
4,55%
10 bis 15 Jahre
0.07459
0,07%
20 bis 30 Jahre
0.04889
0,05%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,13%
Durchschnittlicher Kupon
8,43%
Aktuelle Rendite
3,61%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueOrchard Microfinance Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueOrchard Microfinance Fund an?

Schüttet der BlueOrchard Microfinance Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueOrchard Microfinance Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!