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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1
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TER
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0,19%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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395,67 Mio. €
Positionen
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76
Auflage
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14.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1 wurde am 14. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 395,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,19%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
395,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
14. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sheraz Hussain
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
AT
Österreich
BE
Belgien
SK
Slowakei
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1 enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
76
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1 machen 45,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3%
Belgium (Kingdom Of) 0%
France (Republic Of) 3%
France (Republic Of) 2.5%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%
Belgium (Kingdom Of) 0%
Spain (Kingdom of) 0.7%
France (Republic Of) 1%
Spain (Kingdom of) 0%
Slovak (Republic of) 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,58%Aktuelle Rendite
2,20%Durchschnittlicher Kupon
2,15%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,80€ an Gewinn erzielt, also +0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1 beträgt seit dem 14.10.2024 0,18% (entspricht 0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,80% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,18% | +0,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 17.05.22 | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 31.01.14 | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 10.03.15 | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 18.04.01 | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 29.09.00 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,39% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 21.03.23 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,06% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 14.10.08 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1 an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C-1?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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