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GP & G Fund - Obiettivo Azionario

ISIN
LU2854330375

WKN
A40LEC

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,16%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
71,92 Mio. €
Positionen
?
63
Auflage
?
14.11.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GP & G Fund - Obiettivo Azionario wurde am 14. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,92 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,16%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

71,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,72 Mio. €

Auflagedatum

14. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GP & G Fund - Obiettivo Azionario weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

31.28085
31,28%

Vereinigte Staaten

12.24446
12,24%

Deutschland

10.69938
10,70%

Frankreich

4.23173
4,23%

Niederlande

1.20518
1,21%

Spanien

1.02653
1,03%

Schweiz

0.8767900000000001
0,88%

Finnland

0.68485
0,68%

Japan

0.44624
0,45%

Luxemburg

0.40126
0,40%

Vereinigtes Königreich

0.37202
0,37%

Dänemark

0.33299
0,33%

Kanada

0.32313000000000003
0,32%

Österreich

0.29254
0,29%

Belgien

0.23496
0,23%

Schweden

0.23370999999999997
0,23%

Australien

0.13354
0,13%

Norwegen

0.06079999999999999
0,06%

Rumänien

0.05271
0,05%

Irland

0.03749
0,04%

Singapur

0.03712
0,04%

Hongkong

0.0348
0,03%

Island

0.02934
0,03%

Portugal

0.02682
0,03%

Israel

0.01353
0,01%

Brasilien

0.01102
0,01%

Regionen

Europa
52.08166999999999
52,08%
Amerika
12.57861
12,58%
Asien
0.5372500000000001
0,54%
Ozeanien
0.1372
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GP & G Fund - Obiettivo Azionario enthalten:
EUR
Euro
50.12159
50,12%
USD
US Dollar
12.24446
12,24%
CHF
Schweizer Franken
0.8767900000000001
0,88%
JPY
Japanischer Yen
0.44624
0,45%
GBP
Pfund Sterling
0.37202
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.33299
0,33%
CAD
Kanadischer Dollar
0.32313000000000003
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.23370999999999997
0,23%
AUD
Australischer Dollar
0.13354
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.06079999999999999
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05271
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.03712
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0348
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02934
0,03%
ILS
Shekel
0.01353
0,01%
BRL
Brasilianischer Real
0.01102
0,01%

Diversifikation

Wie breit der GP & G Fund - Obiettivo Azionario diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.9817
60,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GP & G Fund - Obiettivo Azionario machen 60,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0%
9.20882
9,21%
Italy (Republic Of) 0%
7.85556
7,86%
Italy (Republic Of) 0%
6.49217
6,49%
Italy (Republic Of) 0%
6.18006
6,18%
Franklin Euro Short Maturity ETF
6.13696
6,14%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR
5.10513
5,11%
Italy (Republic Of) 1.45%
5.08056
5,08%
Italy (Republic Of) 1.2%
5.0706
5,07%
Italy (Republic Of) 1.85%
5.03787
5,04%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
4.81397
4,81%

Branchen

Der GP & G Fund - Obiettivo Azionario investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.9557
2,96%
Pharmaunternehmen
2.13865
2,14%
Zykl. Konsumgüter
2.00344
2,00%
Fahrzeuge & Komponenten
1.90482
1,90%
Software
1.70632
1,71%
Regulierte Versorger
1.37819
1,38%
Industrieprodukte
1.14663
1,15%
Schwere Maschinen
0.9806
0,98%
Bauwesen
0.91422
0,91%
Stahl
0.66176
0,66%
Interaktive Medien
0.65699
0,66%
Konglomerate
0.64599
0,65%
Abfallwirtschaft
0.60408
0,60%
Banken
0.54219
0,54%
Öl & Gas
0.52937
0,53%
Medien
0.49393
0,49%
Transport
0.47434
0,47%
REITs
0.46151
0,46%
Metalle & Bergbau
0.42493
0,42%
Industrievertrieb
0.41171
0,41%
Landwirtschaft
0.3642
0,36%
Versicherungen
0.36018
0,36%
Hausbau & Bauwesen
0.28897
0,29%
Restaurants
0.27048
0,27%
Verpackte Konsumgüter
0.20566
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.17617
0,18%
Medizinprodukte & Geräte
0.17187
0,17%
Kapitalmärkte
0.17002
0,17%
Kreditdienstleistungen
0.16484
0,16%
Basiskonsumgüter
0.14459
0,14%
Telekommunikation
0.14079
0,14%
Chemikalien
0.11894
0,12%
Vermögensverwaltung
0.1011
0,10%
Krankenversicherungen
0.09724
0,10%
Unternehmensdienste
0.08115
0,08%
Reisen & Freizeit
0.0768
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07497
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0717
0,07%
Tabakprodukte
0.05679
0,06%
Biotechnologie
0.05119
0,05%
Immobilien
0.03709
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03301
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.03116
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02483
0,02%
Baustoffe
0.02466
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.02206
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02013
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01572
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00501
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00372
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00217
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00191
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00077
0,00%
Hardware
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,20€ an Gewinn erzielt, also +1,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +125,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GP & G Fund - Obiettivo Azionario beträgt seit dem 8.5.2025 1,12% (entspricht 1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,12%+1,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GP & G Fund - Obiettivo Azionario
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GP & G Fund - Obiettivo Azionario?

Welche Kosten fallen beim GP & G Fund - Obiettivo Azionario an?

Schüttet der GP & G Fund - Obiettivo Azionario Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GP & G Fund - Obiettivo Azionario?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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