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GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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125,69 Mio. €
Positionen
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87
Auflage
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18.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine wurde am 18. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
125,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,04 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
CA
Kanada
CH
Schweiz
IL
Israel
JP
Japan
MX
Mexiko
TR
Türkei
IE
Irland
HU
Ungarn
IN
Indien
AU
Australien
RO
Rumänien
PL
Polen
DK
Dänemark
FI
Finnland
BE
Belgien
CZ
Tschechien
AT
Österreich
SE
Schweden
SA
Saudi-Arabien
GR
Griechenland
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
PT
Portugal
NG
Nigeria
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
CL
Chile
KY
Kaimaninseln
CN
China
EG
Ägypten
UZ
Usbekistan
QA
Katar
SG
Singapur
PH
Philippinen
MY
Malaysia
DO
Dominikanische Republik
TW
Taiwan
NO
Norwegen
LK
Sri Lanka
AO
Angola
ZM
Sambia
SI
Slowenien
MT
Malta
MO
Macao
TH
Thailand
KZ
Kasachstan
EE
Estland
AR
Argentinien
HK
Hongkong
HR
Kroatien
JO
Jordanien
PE
Peru
PA
Panama
LV
Lettland
GT
Guatemala
UA
Ukraine
OM
Oman
MA
Marokko
GE
Georgien
SV
El Salvador
BH
Bahrain
PK
Pakistan
KW
Kuwait
NZ
Neuseeland
RS
Serbien
SK
Slowakei
KE
Kenia
JE
Jersey
GH
Ghana
IS
Island
AM
Armenien
BB
Barbados
MZ
Mosambik
SN
Senegal
VG
Britische Jungferninseln
GA
Gabun
BO
Bolivien
PY
Paraguay
MN
Mongolei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
INR
Indische Rupie
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Australischer Dollar
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Rumänischer Leu
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
NGN
Naira
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Südafrikanischer Rand
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Philippinischer Peso
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DOP
Dominikanischer Peso
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Norwegische Krone
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Sri-Lanka-Rupie
AOA
Kwanza
ZMW
Sambischer Kwacha
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
ARS
Argentinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
JOD
Jordanischer Dinar
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UAH
Hrywnja
OMR
Omanischer Rial
MAD
Marokkanischer Dirham
GEL
Georgischer Lari
BHD
Bahrain-Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
PKR
Pakistanische Rupie
KWD
Kuwait-Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
XAF
CFA-Franc BEAC
KES
Kenia-Schilling
JEP
Jersey Pfund
GHS
Cedi
ISK
Isländische Krone
AMD
Dram
BBD
Barbados-Dollar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
BOB
Boliviano
PYG
Paraguayischer Guaraní
MNT
Tugrik
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
87
0
70
17
Branchen
Der GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,61%Durchschnittlicher Kupon
3,30%Aktuelle Rendite
3,26%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,10€ an Gewinn erzielt, also +3,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,43%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine beträgt seit dem 8.5.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,02% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,20% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 11.04.22 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine?
Welche Kosten fallen beim GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine an?
Schüttet der GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine?
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