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GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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102,69 Mio. €
Positionen
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69
Auflage
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18.12.2024
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine wurde am 18. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
102,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,48 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
CA
Kanada
IL
Israel
TR
Türkei
IE
Irland
SE
Schweden
IN
Indien
AU
Australien
MX
Mexiko
PL
Polen
DK
Dänemark
BE
Belgien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
PT
Portugal
CZ
Tschechien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AT
Österreich
FI
Finnland
CN
China
CL
Chile
MO
Macao
SA
Saudi-Arabien
GR
Griechenland
NG
Nigeria
CO
Kolumbien
KR
Südkorea
EG
Ägypten
QA
Katar
UZ
Usbekistan
AO
Angola
DO
Dominikanische Republik
BR
Brasilien
ZM
Sambia
PH
Philippinen
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
MY
Malaysia
ID
Indonesien
TH
Thailand
TW
Taiwan
JP
Japan
AR
Argentinien
SI
Slowenien
SK
Slowakei
UA
Ukraine
GH
Ghana
GT
Guatemala
EE
Estland
SG
Singapur
PA
Panama
OM
Oman
RS
Serbien
EC
Ecuador
LK
Sri Lanka
LT
Litauen
BH
Bahrain
SV
El Salvador
HK
Hongkong
JO
Jordanien
KE
Kenia
NZ
Neuseeland
PK
Pakistan
KY
Kaimaninseln
LU
Luxemburg
GA
Gabun
GE
Georgien
HR
Kroatien
JE
Jersey
IS
Island
PE
Peru
BB
Barbados
MN
Mongolei
MZ
Mosambik
CI
Elfenbeinküste
KW
Kuwait
CR
Costa Rica
MA
Marokko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
MOP
Macau-Pataca
SAR
Saudi-Riyal
NGN
Naira
COP
Kolumbianischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
EGP
Ägyptisches Pfund
QAR
Katar-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
DOP
Dominikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZMW
Sambischer Kwacha
PHP
Philippinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
ARS
Argentinischer Peso
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SGD
Singapur-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
OMR
Omanischer Rial
RSD
Serbischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
BHD
Bahrain-Dinar
XAF
CFA-Franc BEAC
HKD
Hongkong-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
KES
Kenia-Schilling
NZD
Neuseeland-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
KYD
Kaiman-Dollar
GEL
Georgischer Lari
HRK
Kroatische Kuna
JEP
Jersey Pfund
ISK
Isländische Krone
PEN
Peruanischer Sol
BBD
Barbados-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
MNT
Tugrik
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
KWD
Kuwait-Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
MAD
Marokkanischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
69
0
53
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine machen 53,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4.214%
Italy (Republic Of) 4.912%
Italy (Republic Of) 3.814%
Italy (Republic Of) 0%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc
L&G EM Short Duration Bond I EUR Hdg Acc
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur C Acc EUR
Italy (Republic Of) 1.2%
Amundi € Fl Rt Corp Bd ESG - DR (C)
Societe Generale S.A. 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,30%Aktuelle Rendite
3,60%Durchschnittlicher Kupon
3,40%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,20€ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine beträgt seit dem 8.5.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,02% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Carmignac Scurit | 1,05% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 19.06.12 |
| Carmignac Scurit | 1,05% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 26.01.89 |
| Carmignac Scurit | 1,05% | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 19.06.12 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,20% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 11.04.22 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,16% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.09.21 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 15.11.24 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,15% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 14.11.22 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine?
Welche Kosten fallen beim GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine an?
Schüttet der GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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