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GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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114,8 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine wurde am 18. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
114,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,51 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
ES
Spanien
CH
Schweiz
IL
Israel
TR
Türkei
IE
Irland
MX
Mexiko
SE
Schweden
HU
Ungarn
IN
Indien
PL
Polen
RO
Rumänien
AU
Australien
DK
Dänemark
BE
Belgien
CZ
Tschechien
AT
Österreich
SA
Saudi-Arabien
GR
Griechenland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PT
Portugal
CL
Chile
FI
Finnland
MO
Macao
CO
Kolumbien
NG
Nigeria
JP
Japan
KR
Südkorea
UZ
Usbekistan
ID
Indonesien
CN
China
EG
Ägypten
BR
Brasilien
QA
Katar
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
PH
Philippinen
LU
Luxemburg
MY
Malaysia
LK
Sri Lanka
ZM
Sambia
TW
Taiwan
AO
Angola
TH
Thailand
MT
Malta
AR
Argentinien
NO
Norwegen
SI
Slowenien
EE
Estland
GT
Guatemala
SG
Singapur
HR
Kroatien
PA
Panama
OM
Oman
LT
Litauen
HK
Hongkong
KZ
Kasachstan
KE
Kenia
UA
Ukraine
PE
Peru
SV
El Salvador
KW
Kuwait
BH
Bahrain
MA
Marokko
RS
Serbien
GE
Georgien
GA
Gabun
JO
Jordanien
PK
Pakistan
NZ
Neuseeland
SK
Slowakei
GH
Ghana
BB
Barbados
IS
Island
KY
Kaimaninseln
MZ
Mosambik
MN
Mongolei
JE
Jersey
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
HUF
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RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
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Tschechische Krone
SAR
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Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
MOP
Macau-Pataca
COP
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NGN
Naira
JPY
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KRW
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UZS
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CNY
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ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
LKR
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ZMW
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TWD
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AOA
Kwanza
THB
Thailändischer Baht
ARS
Argentinischer Peso
NOK
Norwegische Krone
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SGD
Singapur-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
PAB
Panamaischer Balboa
OMR
Omanischer Rial
HKD
Hongkong-Dollar
KZT
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KES
Kenia-Schilling
UAH
Hrywnja
PEN
Peruanischer Sol
XAF
CFA-Franc BEAC
KWD
Kuwait-Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
GEL
Georgischer Lari
JOD
Jordanischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
NZD
Neuseeland-Dollar
GHS
Cedi
XOF
CFA-Franc BCEAO
BBD
Barbados-Dollar
ISK
Isländische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
MNT
Tugrik
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
74
0
60
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine machen 49,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4.214%
Italy (Republic Of) 4.912%
Italy (Republic Of) 3.814%
Italy (Republic Of) 0%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc
L&G EM Short Duration Bond I EUR Hdg Acc
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur C Acc EUR
Italy (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,37%Aktuelle Rendite
3,65%Durchschnittlicher Kupon
3,44%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,20€ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine beträgt seit dem 8.5.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,02% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,20% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 11.04.22 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,15% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 14.11.22 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,16% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 21.09.21 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine?
Welche Kosten fallen beim GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine an?
Schüttet der GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine?
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