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GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine

ISIN
LU2854330615

WKN
A40LKD

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,63%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
98,76 Mio. €
Positionen
?
53
Auflage
?
18.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine wurde am 18. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,63%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

98,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,01 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

51.30834
51,31%

Frankreich

10.89716
10,90%

Vereinigte Staaten

6.49671
6,50%

Deutschland

4.8461
4,85%

Vereinigtes Königreich

3.03172
3,03%

Niederlande

2.09995
2,10%

Schweiz

1.03234
1,03%

Kanada

1.01415
1,01%

Spanien

0.98115
0,98%

Rumänien

0.85831
0,86%

Israel

0.6968
0,70%

Schweden

0.45623
0,46%

Irland

0.42889
0,43%

Türkei

0.40941
0,41%

Australien

0.35058
0,35%

Belgien

0.32291
0,32%

Portugal

0.31626
0,32%

Ungarn

0.3108
0,31%

Mexiko

0.3014
0,30%

Indien

0.29226
0,29%

Polen

0.26712
0,27%

Tschechien

0.25882
0,26%

Österreich

0.25794
0,26%

Finnland

0.24635
0,25%

Vereinigte Arabische Emirate

0.22661
0,23%

Dänemark

0.1865
0,19%

Brasilien

0.18262
0,18%

Chile

0.16082
0,16%

Macao

0.15897
0,16%

Südkorea

0.154
0,15%

China

0.15386
0,15%

Saudi-Arabien

0.15111
0,15%

Kolumbien

0.14908
0,15%

Nigeria

0.12761
0,13%

Griechenland

0.12534
0,13%

Usbekistan

0.10498
0,10%

Ägypten

0.0971
0,10%

Südafrika

0.09522
0,10%

Angola

0.09443
0,09%

Ghana

0.09139
0,09%

Indonesien

0.08356
0,08%

Dominikanische Republik

0.08103
0,08%

Malaysia

0.08081
0,08%

Sambia

0.07977
0,08%

Thailand

0.07704
0,08%

Philippinen

0.07703
0,08%

Taiwan

0.07506
0,08%

Japan

0.07468
0,07%

Katar

0.07095
0,07%

Argentinien

0.07017
0,07%

Slowakei

0.06854
0,07%

Ukraine

0.06732
0,07%

Slowenien

0.06451
0,06%

Peru

0.06248
0,06%

Ecuador

0.059
0,06%

Singapur

0.0515
0,05%

Oman

0.05053
0,05%

Guatemala

0.04885
0,05%

Serbien

0.04864
0,05%

Panama

0.0447
0,04%

Kaimaninseln

0.04377
0,04%

Bahrain

0.03749
0,04%

Jordanien

0.0354
0,04%

Norwegen

0.03483
0,03%

Litauen

0.03452
0,03%

Pakistan

0.03306
0,03%

El Salvador

0.03136
0,03%

Hongkong

0.02693
0,03%

Estland

0.02655
0,03%

Elfenbeinküste

0.02643
0,03%

Marokko

0.02459
0,02%

Kroatien

0.02419
0,02%

Luxemburg

0.02337
0,02%

Island

0.0231
0,02%

Sri Lanka

0.02259
0,02%

Jersey

0.02252
0,02%

Barbados

0.02012
0,02%

Kenia

0.01973
0,02%

Mosambik

0.01553
0,02%

Kuwait

0.01321
0,01%

Georgien

0.01305
0,01%

Kamerun

0.01051
0,01%

Regionen

Europa
78.68358000000002
78,68%
Amerika
8.73503
8,74%
Asien
3.2474199999999995
3,25%
Afrika
0.69888
0,70%
Ozeanien
0.36652999999999997
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine enthalten:
EUR
Euro
72.05358000000001
72,05%
USD
US Dollar
6.587070000000001
6,59%
GBP
Pfund Sterling
3.03172
3,03%
CHF
Schweizer Franken
1.03234
1,03%
CAD
Kanadischer Dollar
1.01415
1,01%
RON
Rumänischer Leu
0.85831
0,86%
ILS
Shekel
0.6968
0,70%
SEK
Schwedische Krone
0.45623
0,46%
TRY
Türkische Lira
0.40941
0,41%
AUD
Australischer Dollar
0.35058
0,35%
HUF
Ungarische Forint
0.3108
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.3014
0,30%
INR
Indische Rupie
0.29226
0,29%
PLN
Złoty
0.26712
0,27%
CZK
Tschechische Krone
0.25882
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.22661
0,23%
DKK
Dänische Krone
0.1865
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.18262
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.16082
0,16%
MOP
Macau-Pataca
0.15897
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.154
0,15%
CNY
Renminbi Yuan
0.15386
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.15111
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14908
0,15%
NGN
Naira
0.12761
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10498
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0971
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09522
0,10%
AOA
Kwanza
0.09443
0,09%
GHS
Cedi
0.09139
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08356
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08103
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08081
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07977
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07704
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07703
0,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.07506
0,08%
JPY
Japanischer Yen
0.07468
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.07095
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.07017
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06732
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06248
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.0515
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05053
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04885
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04864
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0447
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04377
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03749
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03562
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0354
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03483
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03306
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02693
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02459
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02419
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.0231
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02259
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.02252
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.02012
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01973
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01553
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01321
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01305
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01051
0,01%

Diversifikation

Wie breit der GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.17143
56,17%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine machen 56,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4.214%
9.39728
9,40%
Italy (Republic Of) 4.912%
8.94938
8,95%
Italy (Republic Of) 3.814%
7.74299
7,74%
Italy (Republic Of) 1.2%
5.11377
5,11%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc
4.65025
4,65%
L&G EM Short Duration Bond I EUR Hdg Acc
4.50184
4,50%
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur C Acc EUR
4.46867
4,47%
Italy (Republic Of) 0%
4.4149
4,41%
Amundi € Fl Rt Corp Bd ESG - DR (C)
3.82943
3,83%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist
3.10292
3,10%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
44.2358
44,24%
Unternehmensanleihen
46.87024
46,87%
Besicherte Anleihen
0.84822
0,85%
Wandelanleihen
1.04199
1,04%
Cash
6.94692
6,95%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
36.68349
36,68%
5 bis 7 Jahre
27.10013
27,10%
3 bis 5 Jahre
12.53214
12,53%
7 bis 10 Jahre
11.75664
11,76%
Über 30 Jahre
1.02217
1,02%
20 bis 30 Jahre
0.90576
0,91%
10 bis 15 Jahre
0.60111
0,60%
15 bis 20 Jahre
0.5913
0,59%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,96%
Durchschnittlicher Kupon
3,63%
Aktuelle Rendite
3,36%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,20€ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine beträgt seit dem 8.5.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,02%+0,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine?

Welche Kosten fallen beim GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine an?

Schüttet der GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!