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ETF Name
ISIN
TER
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GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine

ISIN
LU2854330615
WKN
A40LKD

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,67%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
114,8 Mio. €
Positionen
?
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78
Auflage
?
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18.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine wurde am 18. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,67%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

114,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,51 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

60.66555
60,67%
FR

Frankreich

8.60903
8,61%
DE

Deutschland

4.20367
4,20%
US

Vereinigte Staaten

3.3117
3,31%
GB

Vereinigtes Königreich

2.47312
2,47%
NL

Niederlande

2.01136
2,01%
ES

Spanien

1.08073
1,08%
CH

Schweiz

1.07043
1,07%
CA

Kanada

1.05406
1,05%
IL

Israel

0.56175
0,56%
TR

Türkei

0.37388
0,37%
MX

Mexiko

0.33868
0,34%
IE

Irland

0.30144
0,30%
IN

Indien

0.28469
0,28%
HU

Ungarn

0.2783
0,28%
RO

Rumänien

0.2639
0,26%
PL

Polen

0.26159
0,26%
SE

Schweden

0.25746
0,26%
AU

Australien

0.2469
0,25%
DK

Dänemark

0.23187
0,23%
CZ

Tschechien

0.21858
0,22%
BE

Belgien

0.21127
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.20274
0,20%
AT

Österreich

0.19877
0,20%
GR

Griechenland

0.17787
0,18%
PT

Portugal

0.16586
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16423
0,16%
FI

Finnland

0.15895
0,16%
KR

Südkorea

0.13587
0,14%
CL

Chile

0.12792
0,13%
CO

Kolumbien

0.12446
0,12%
NG

Nigeria

0.12363
0,12%
MO

Macao

0.12149
0,12%
JP

Japan

0.11689
0,12%
ID

Indonesien

0.11113
0,11%
ZA

Südafrika

0.11022
0,11%
EG

Ägypten

0.10664
0,11%
UZ

Usbekistan

0.10344
0,10%
CN

China

0.1002
0,10%
BR

Brasilien

0.08962
0,09%
QA

Katar

0.08769
0,09%
PH

Philippinen

0.07811
0,08%
NO

Norwegen

0.07021
0,07%
TW

Taiwan

0.0674
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.0663
0,07%
ZM

Sambia

0.0646
0,06%
MY

Malaysia

0.06342
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05958
0,06%
AO

Angola

0.05866
0,06%
SI

Slowenien

0.0553
0,06%
TH

Thailand

0.05507
0,06%
MT

Malta

0.05211
0,05%
AR

Argentinien

0.04893
0,05%
EE

Estland

0.04715
0,05%
JO

Jordanien

0.04199
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04195
0,04%
SG

Singapur

0.04085
0,04%
HR

Kroatien

0.04046
0,04%
GT

Guatemala

0.03948
0,04%
HK

Hongkong

0.03857
0,04%
PA

Panama

0.03812
0,04%
OM

Oman

0.03802
0,04%
LT

Litauen

0.03665
0,04%
UA

Ukraine

0.03148
0,03%
PE

Peru

0.03137
0,03%
SV

El Salvador

0.02932
0,03%
GH

Ghana

0.02905
0,03%
BH

Bahrain

0.02827
0,03%
GA

Gabun

0.02409
0,02%
MA

Marokko

0.02383
0,02%
KW

Kuwait

0.02282
0,02%
RS

Serbien

0.02247
0,02%
GE

Georgien

0.02224
0,02%
KE

Kenia

0.02091
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02052
0,02%
SK

Slowakei

0.0204
0,02%
PK

Pakistan

0.02007
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.0163
0,02%
MN

Mongolei

0.01625
0,02%
LU

Luxemburg

0.01615
0,02%
AM

Armenien

0.01517
0,02%
BB

Barbados

0.01514
0,02%
IS

Island

0.01493
0,01%
MZ

Mosambik

0.01476
0,01%
PY

Paraguay

0.01384
0,01%
SN

Senegal

0.01353
0,01%
BO

Bolivien

0.01211
0,01%
SR

Suriname

0.01076
0,01%

Regionen

Europa
83.26847999999997
83,27%
Amerika
5.361939999999999
5,36%
Asien
3.05816
3,06%
Afrika
0.61155
0,61%
Ozeanien
0.27601
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine enthalten:
EUR
Euro
78.02221999999998
78,02%
USD
US Dollar
3.34102
3,34%
GBP
Pfund Sterling
2.47312
2,47%
CHF
Schweizer Franken
1.07043
1,07%
CAD
Kanadischer Dollar
1.05406
1,05%
ILS
Shekel
0.56175
0,56%
TRY
Türkische Lira
0.37388
0,37%
MXN
Mexikanischer Peso
0.33868
0,34%
INR
Indische Rupie
0.28469
0,28%
HUF
Ungarische Forint
0.2783
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.2639
0,26%
PLN
Złoty
0.26159
0,26%
SEK
Schwedische Krone
0.25746
0,26%
AUD
Australischer Dollar
0.2469
0,25%
DKK
Dänische Krone
0.23187
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.21858
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.20274
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.16423
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13587
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.12792
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12446
0,12%
NGN
Naira
0.12363
0,12%
MOP
Macau-Pataca
0.12149
0,12%
JPY
Japanischer Yen
0.11689
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11113
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11022
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10664
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10344
0,10%
CNY
Renminbi Yuan
0.1002
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.08962
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08769
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.07811
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07021
0,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0674
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0663
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0646
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06342
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05958
0,06%
AOA
Kwanza
0.05866
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05507
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.04893
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04199
0,04%
KZT
Tenge
0.04195
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.04085
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.04046
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03948
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03857
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03812
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03802
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03176
0,03%
UAH
Hrywnja
0.03148
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.03137
0,03%
GHS
Cedi
0.02905
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02827
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02383
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02282
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02247
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02224
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.022019999999999998
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02091
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02052
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02007
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0163
0,02%
MNT
Tugrik
0.01625
0,02%
AMD
Dram
0.01517
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01514
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01493
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01476
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01384
0,01%
BOB
Boliviano
0.01211
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.01076
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.04323
48,04%
78
0
64
14

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
49.65567
49,66%
Unternehmensanleihen
46.34805
46,35%
Besicherte Anleihen
0.6458
0,65%
Wandelanleihen
-
Cash
2.85035
2,85%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
48.47471
48,47%
5 bis 7 Jahre
33.27188
33,27%
3 bis 5 Jahre
8.25047
8,25%
7 bis 10 Jahre
0.94721
0,95%
20 bis 30 Jahre
0.65012
0,65%
Über 30 Jahre
0.6436
0,64%
10 bis 15 Jahre
0.4202
0,42%
15 bis 20 Jahre
0.3946
0,39%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,49%
Aktuelle Rendite
3,50%
Durchschnittlicher Kupon
3,36%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,10€ an Gewinn erzielt, also +3,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,60%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine beträgt seit dem 8.5.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,02%+0,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine?

Welche Kosten fallen beim GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine an?

Schüttet der GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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