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Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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5,6 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund wurde am 15. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg China Aggregate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg China Aggregate TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,6 Mio. €
Auflagedatum
15. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Belinda Liao, Kyle DeDionisio
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund machen 54,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of) 1.79%
The Export-Import Bank of China 3.38%
Agricultural Development Bank of China 3.1%
China (People's Republic Of) 2.27%
Guangzhou Metro Group Co. Ltd 2.88%
Credit Agricole S.A. 2.37%
China Railway Group Ltd. 2.3%
Industrial Bank Co Ltd. 2.5%
China Southern Power Grid Co., Ltd 2.45%
Bank of China Ltd. 2.35%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
112,71%Durchschnittlicher Kupon
2,31%Aktuelle Rendite
2,24%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -27,90%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund beträgt seit dem 9.5.2025 -0,18% (entspricht -0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,18% | -0,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 08.04.24 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF | 0,35% | Physisch | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 24.07.19 |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,28% | Ausschüttend | 518 Mio. € | 23.11.22 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,28% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 23.11.22 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 0,45% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 19.10.22 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 0,11% | Thesaurierend | 501 Mio. € | 06.09.22 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 08.03.23 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,77% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 08.03.23 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,77% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 08.03.23 | |
| Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. | 0,28% | Ausschüttend | 408 Mio. € | 06.05.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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