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AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio
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TER
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Fondsvolumen
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172,33 Mio. €
Positionen
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233
Auflage
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11.07.2024
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio wurde am 11. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 172,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corp Bd Idx. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corp Bd Idx
Gesamtkosten (TER)
—
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
172,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
48,47 Mio. €
Auflagedatum
11. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott A. DiMaggio, Jamie Harding, Bernd Wuebben
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
ES
Spanien
CA
Kanada
FI
Finnland
AT
Österreich
BE
Belgien
AU
Australien
JP
Japan
DK
Dänemark
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
IE
Irland
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
SI
Slowenien
PL
Polen
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
233
0
229
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio machen 15,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future Sept 25
Euro Schatz Future Sept 25
UBS Group AG 0.25%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%
Honeywell International Inc. 3.375%
Barry Callebaut Services Nv 3.75%
KBC Group NV 4.25%
Assicurazioni Generali S.p.A. 5%
Dxc Capital Funding Designated Activity Co. 0.45%
Berlin Hyp AG 1.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,51%Durchschnittlicher Kupon
3,19%Aktuelle Rendite
2,96%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio?
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