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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD)
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TER
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Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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609,75 Mio. €
Positionen
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535
Auflage
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22.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) wurde am 22. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 609,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,07%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
609,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,03 Mio. €
Auflagedatum
22. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan N. Gregory, Tim Winstone, Simon Foster, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
CH
Schweiz
JP
Japan
BE
Belgien
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
CA
Kanada
NO
Norwegen
DK
Dänemark
SA
Saudi-Arabien
CN
China
IE
Irland
AT
Österreich
GR
Griechenland
SE
Schweden
IN
Indien
LU
Luxemburg
NZ
Neuseeland
TW
Taiwan
HK
Hongkong
FI
Finnland
CL
Chile
PL
Polen
SG
Singapur
IL
Israel
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
535
0
503
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) machen 6,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%
Bank of America Corp. 5.015%
JPMorgan Chase & Co. 4.946%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615%
Ageas SA/NV 4.75%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%
Lloyds Banking Group PLC 4%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,25%Durchschnittlicher Kupon
4,53%Aktuelle Rendite
4,49%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 39,40$ an Gewinn erzielt, also +3,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,91%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) beträgt seit dem 23.7.2024 3,94% (entspricht 3,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,10% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,94% | +3,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD)
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD)?
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