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DNB Fund - Active Fixed Income
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TER
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0,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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16,02 Mio. €
Positionen
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21
Auflage
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17.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Active Fixed Income wurde am 17. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NBP Norwegian RM1-RM3 Floating Rate NOK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
NBP Norwegian RM1-RM3 Floating Rate NOK
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,89 €
Auflagedatum
17. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Arne Mjelde
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Active Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NO
Norwegen
SE
Schweden
FI
Finnland
DK
Dänemark
DE
Deutschland
IS
Island
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
GR
Griechenland
CA
Kanada
LV
Lettland
BE
Belgien
PL
Polen
SG
Singapur
CH
Schweiz
MC
Monaco
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Active Fixed Income enthalten:
NOK
Norwegische Krone
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Active Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
21
0
14
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Active Fixed Income machen 84,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNB Fund Nordic Invm Grd Inst IAK(NOK)
DNB Norway Corp Bonds Inst A NOK Acc
DNB Kredittobligasjon D
DNB FRN D
DNB Fund - Nordic High Yield inst A(NOK)
DNB Obligasjon 20 D
DNB Obligasjon Norden D
Obos Eiendom As 5.74%
Nordea Bank ABP 7.49%
DFDS AS 7.2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,50%Durchschnittlicher Kupon
5,30%Aktuelle Rendite
3,81%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,40kr an Gewinn erzielt, also +0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,58%.Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des DNB Fund - Active Fixed Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,14% (entspricht 0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,14% | +0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Active Fixed Income
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Active Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Active Fixed Income an?
Schüttet der DNB Fund - Active Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Active Fixed Income?
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