Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
DNB Fund - Active Fixed Income
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,41%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
13,59 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
20
Auflage
Tooltip anzeigen
17.12.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Active Fixed Income wurde am 17. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NBP Norwegian RM1-RM3 Floating Rate NOK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
NBP Norwegian RM1-RM3 Floating Rate NOK
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,69 €
Auflagedatum
17. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Active Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NO
Norwegen
SE
Schweden
FI
Finnland
DK
Dänemark
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IS
Island
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GR
Griechenland
CA
Kanada
LV
Lettland
ES
Spanien
BE
Belgien
CH
Schweiz
PL
Polen
SG
Singapur
MC
Monaco
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Active Fixed Income enthalten:
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
ISK
Isländische Krone
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der DNB Fund - Active Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
20
0
12
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Active Fixed Income machen 84,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNB Fund Nordic Invm Grd Inst IAK(NOK)
DNB Norway Corp Bonds Inst A NOK Acc
DNB Kredittobligasjon D
DNB FRN D
DNB Fund - Nordic High Yield inst A(NOK)
DNB Obligasjon 20 D
DNB Obligasjon Norden D
Obos Eiendom As 6.07%
Nordea Bank ABP 7.49%
DFDS AS 7.2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
100,43%Durchschnittlicher Kupon
5,56%Aktuelle Rendite
4,63%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,40kr an Gewinn erzielt, also +0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,58%.Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des DNB Fund - Active Fixed Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,14% (entspricht 0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,14% | +0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Active Fixed Income
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Norway Corporate Bonds | 0,07% | Thesaurierend | 411 Mio. € | 17.12.24 |
| DNB Fund - Norway Corporate Bonds | 0,41% | Thesaurierend | 411 Mio. € | 17.12.24 |
| DNB Fund - Norway Corporate Bonds | 0,20% | Thesaurierend | 411 Mio. € | 17.12.24 |
| Arctic Nordic Investment Grade | 0,30% | Thesaurierend | 353 Mio. € | 19.09.14 |
| Arctic Nordic Investment Grade | 0,30% | Thesaurierend | 353 Mio. € | 15.11.10 |
| Nordea 1 - Norwegian Bond Fund | 0,66% | Thesaurierend | 166 Mio. € | 10.10.13 |
| Nordea 1 - Norwegian Bond Fund | 0,64% | Ausschüttend | 166 Mio. € | 12.05.15 |
| Nordea 1 - Norwegian Bond Fund | 0,65% | Ausschüttend | 166 Mio. € | 20.08.15 |
| Nordea 1 - Norwegian Bond Fund | 0,66% | Thesaurierend | 166 Mio. € | 24.01.13 |
| Nordea 1 - Norwegian Bond Fund | 0,86% | Thesaurierend | 166 Mio. € | 15.05.98 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Active Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Active Fixed Income an?
Schüttet der DNB Fund - Active Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Active Fixed Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!