DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds?

Den DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds kannst du unter der ISIN LU2856778829 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds an?

Der DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,11%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,11% abgezogen.

Q: Schüttet der DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds Dividenden aus?

Der DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds?

Der DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds hat ein Fondsvolumen von 283,9 Mio. €.

ISIN

LU2856778829

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,11%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

283,9 Mio. €

Positionen

316

Auflage

17.12.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds wurde am 17. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 283,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp500MM1-7YH TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Corp500MM1-7YH TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,11%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

283,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

283,42 Mio. €

Auflagedatum

17. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

NOK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

NOK

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Daniel Berg

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.69371

27,69%

Deutschland

25.76447

25,76%

Vereinigtes Königreich

14.72041

14,72%

Frankreich

11.96309

11,96%

Niederlande

3.90446

3,90%

Spanien

3.72871

3,73%

Japan

2.35914

2,36%

Australien

2.24679

2,25%

Schweiz

1.99452

1,99%

Schweden

1.74754

1,75%

Island

1.53584

1,54%

Finnland

0.89695

0,90%

Dänemark

0.85436

0,85%

Irland

0.79572

0,80%

Kanada

0.74698

0,75%

Norwegen

0.52647

0,53%

Belgien

0.44074

0,44%

Hongkong

0.37984

0,38%

Brasilien

0.3682

0,37%

Österreich

0.1773

0,18%

Italien

0.16617

0,17%

Neuseeland

0.15066

0,15%

Regionen

Europa

69.21675

69,22%

Amerika

28.808889999999998

28,81%

Asien

2.73898

2,74%

Ozeanien

2.3974499999999996

2,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds enthalten:

EUR

Euro

47.837610000000005

47,84%

USD

US Dollar

27.69371

27,69%

GBP

Pfund Sterling

14.72041

14,72%

JPY

Japanischer Yen

2.35914

2,36%

AUD

Australischer Dollar

2.24679

2,25%

CHF

Schweizer Franken

1.99452

1,99%

SEK

Schwedische Krone

1.74754

1,75%

ISK

Isländische Krone

1.53584

1,54%

DKK

Dänische Krone

0.85436

0,85%

CAD

Kanadischer Dollar

0.74698

0,75%

NOK

Norwegische Krone

0.52647

0,53%

HKD

Hongkong-Dollar

0.37984

0,38%

BRL

Brasilianischer Real

0.3682

0,37%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.15066

0,15%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

79.9975

80,00%

Anzahl Positionen316

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen285

Cash und sonstige Positionen31

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds machen 80,00% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

2 Yr Treasury Note Sep 25 / Tuu5

36.02139

36,02%

5 Yr Treasury Note Sep 25 / Fvu5

13.02261

13,02%

Germany (Federal Republic Of) 0.5%

11.99231

11,99%

Euro Schatz Future Sept 25

5.16454

5,16%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%

3.78451

3,78%

Germany (Federal Republic Of) 0%

3.71995

3,72%

United States Treasury Notes 0.25%

3.59654

3,60%

Eurohome UK Mortgages 2007-1 PLC 4.8406%

0.92682

0,93%

Credit Agricole S.A. 4.375%

0.90585

0,91%

Lloyds Banking Group PLC 3.875%

0.86298

0,86%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

23.09331

23,09%

Unternehmensanleihen

66.65954

66,66%

Besicherte Anleihen

0.60007

0,60%

Wandelanleihen

Cash

40.03501

40,04%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

39.98631

39,99%

3 bis 5 Jahre

19.05275

19,05%

5 bis 7 Jahre

18.54107

18,54%

7 bis 10 Jahre

9.42583

9,43%

10 bis 15 Jahre

4.93765

4,94%

15 bis 20 Jahre

2.80008

2,80%

Über 30 Jahre

2.15487

2,15%

20 bis 30 Jahre

1.07732

1,08%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

95,63%

Durchschnittlicher Kupon

3,06%

Aktuelle Rendite

2,12%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -0,80kr an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,52%.

Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,08% (entspricht -0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	-0,08%	-0,08%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund	0,40%		Thesaurierend	1,5 Mrd. €	06.08.19
Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund	0,55%		Thesaurierend	1,5 Mrd. €	10.09.19
Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund	0,30%		Thesaurierend	1,5 Mrd. €	09.07.19
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	0,25%	Physisch (OS)	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	25.06.13
Afer Oblig Monde Entreprises	1,50%		Ausschüttend	503 Mio. €	30.04.14
Afer Oblig Monde Entreprises	0,30%		Ausschüttend	503 Mio. €	15.11.24
Afer Oblig Monde Entreprises	0,95%		Ausschüttend	503 Mio. €	24.01.24
Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund	0,86%		Thesaurierend	497 Mio. €	22.02.24
Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund	0,31%		Thesaurierend	497 Mio. €	26.01.24
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates	1,03%		Thesaurierend	492 Mio. €	15.12.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds?

Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds an?

Schüttet der DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds?

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Diversifikation
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Anleihearten
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NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV