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DNB Fund - Norway Corporate Bonds
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TER
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0,07%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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411,31 Mio. €
Positionen
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265
Auflage
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17.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Norway Corporate Bonds wurde am 17. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 411,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 NOK UH. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 NOK UH
Gesamtkosten (TER)
0,07%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
411,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
410,78 Mio. €
Auflagedatum
17. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Norway Corporate Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NO
Norwegen
DK
Dänemark
SE
Schweden
FI
Finnland
IS
Island
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Norway Corporate Bonds enthalten:
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
ISK
Isländische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Norway Corporate Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
265
0
257
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Norway Corporate Bonds machen 17,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danske Bank A/S 6.29%
BN Bank ASA 2.3%
Swedbank AB (publ) 2.25%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.81%
SpareBank 1 SMN 5.51%
Entra ASA 5.17%
Danske Bank A/S 5.2%
DnB Bank ASA 5.62%
Nordea Bank ABP 5.03%
Nordea Bank ABP 2.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,41%Durchschnittlicher Kupon
4,98%Aktuelle Rendite
2,91%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,00kr an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -13,79%.Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des DNB Fund - Norway Corporate Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,20% (entspricht -0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,20% | -0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Norway Corporate Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Norway Corporate Bonds | 0,07% | Thesaurierend | 411 Mio. € | 17.12.24 |
| DNB Fund - Norway Corporate Bonds | 0,41% | Thesaurierend | 411 Mio. € | 17.12.24 |
| DNB Fund - Norway Corporate Bonds | 0,20% | Thesaurierend | 411 Mio. € | 17.12.24 |
| Arctic Nordic Investment Grade | 0,30% | Thesaurierend | 353 Mio. € | 19.09.14 |
| Arctic Nordic Investment Grade | 0,30% | Thesaurierend | 353 Mio. € | 15.11.10 |
| Nordea 1 - Norwegian Bond Fund | 0,66% | Thesaurierend | 166 Mio. € | 10.10.13 |
| Nordea 1 - Norwegian Bond Fund | 0,64% | Ausschüttend | 166 Mio. € | 12.05.15 |
| Nordea 1 - Norwegian Bond Fund | 0,65% | Ausschüttend | 166 Mio. € | 20.08.15 |
| Nordea 1 - Norwegian Bond Fund | 0,66% | Thesaurierend | 166 Mio. € | 24.01.13 |
| Nordea 1 - Norwegian Bond Fund | 0,86% | Thesaurierend | 166 Mio. € | 15.05.98 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Norway Corporate Bonds?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Norway Corporate Bonds an?
Schüttet der DNB Fund - Norway Corporate Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Norway Corporate Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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