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AB SICAV I - International Health Care Portfolio
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TER
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1,93%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,12 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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24.07.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - International Health Care Portfolio wurde am 24. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Health Care. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Health Care
Gesamtkosten (TER)
1,93%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
3,12 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
7,35 €
Auflagedatum
24. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Norman M. Fidel, Steven Nussbaum, Tassos M. Stassopoulos, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - International Health Care Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
JP
Japan
IT
Italien
FR
Frankreich
AU
Australien
CN
China
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - International Health Care Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - International Health Care Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - International Health Care Portfolio machen 58,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Johnson & Johnson
Eli Lilly and Co
AbbVie Inc
AstraZeneca PLC
Novartis AG Registered Shares
Roche Holding AG
UnitedHealth Group Inc
Stryker Corp
Intuitive Surgical Inc
Gilead Sciences Inc
Branchen
Der AB SICAV I - International Health Care Portfolio investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -222,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -26,81%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - International Health Care Portfolio beträgt seit dem 24.7.2024 -18,22% (entspricht -18,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -7,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -5,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -10,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -13,44% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -18,22% | -18,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - International Health Care Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,27$ | 6,98% |
| 2024 | 2,64$ | 3,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - International Health Care Portfolio
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - International Health Care Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - International Health Care Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - International Health Care Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - International Health Care Portfolio?
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