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AB SICAV I - International Health Care Portfolio
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TER
1,93%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,95 Mrd. €
Positionen
41
Auflage
24.07.2024
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - International Health Care Portfolio wurde am 24. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,95 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Health Care. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Health Care
Gesamtkosten (TER)
1,93%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,95 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
7,47 €
Auflagedatum
24. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Norman M. Fidel, Steven Nussbaum, Tassos M. Stassopoulos, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - International Health Care Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweiz
Japan
Dänemark
Vereinigtes Königreich
Italien
Australien
Südkorea
Frankreich
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - International Health Care Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - International Health Care Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - International Health Care Portfolio machen 57,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eli Lilly and Co
Johnson & Johnson
Roche Holding AG
UnitedHealth Group Inc
Gilead Sciences Inc
Cencora Inc
Intuitive Surgical Inc
Vertex Pharmaceuticals Inc
Novartis AG Registered Shares
Novo Nordisk AS Class B
Branchen
Der AB SICAV I - International Health Care Portfolio investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -182,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei -22,09%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - International Health Care Portfolio beträgt seit dem 24.7.2024 -18,22% (entspricht -18,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -7,57% | - |
| 1 Monat | -5,70% | - |
| 3 Monate | -10,50% | - |
| 6 Monate | -13,44% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -18,22% | -18,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - International Health Care Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,17$ | 6,98% |
| 2024 | 2,64$ | 3,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - International Health Care Portfolio
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - International Health Care Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - International Health Care Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - International Health Care Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - International Health Care Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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