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AB SICAV I - International Health Care Portfolio
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TER
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1,93%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,76 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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24.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - International Health Care Portfolio wurde am 24. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,76 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Health Care. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Health Care
Gesamtkosten (TER)
1,93%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,76 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
7,39 €
Auflagedatum
24. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Norman M. Fidel, Steven Nussbaum, Tassos M. Stassopoulos, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - International Health Care Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DK
Dänemark
IT
Italien
AU
Australien
FR
Frankreich
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - International Health Care Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - International Health Care Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - International Health Care Portfolio machen 56,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eli Lilly and Co
Johnson & Johnson
Roche Holding AG
Novartis AG Registered Shares
UnitedHealth Group Inc
Intuitive Surgical Inc
Gilead Sciences Inc
Cencora Inc
AstraZeneca PLC
Vertex Pharmaceuticals Inc
Branchen
Der AB SICAV I - International Health Care Portfolio investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -213,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -21,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei -25,82%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - International Health Care Portfolio beträgt seit dem 24.7.2024 -17,17% (entspricht -17,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -7,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -5,73% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -10,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -12,84% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -17,17% | -17,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - International Health Care Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,27$ | 7,17% |
| 2024 | 2,78$ | 3,87% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - International Health Care Portfolio
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 1,06% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 28.02.18 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 2,81% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 03.04.24 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 1,78% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 07.05.14 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 1,03% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 27.05.20 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 2,82% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 18.12.24 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 2,29% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 17.03.21 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 1,06% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 26.02.20 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 3,07% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 01.07.02 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 0,91% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.05.25 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 0,06% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 11.05.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - International Health Care Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - International Health Care Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - International Health Care Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - International Health Care Portfolio?
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