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TER
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AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio

ISIN
LU2859287612
WKN
A40J47

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,15%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
51,99 Mio. €
Positionen
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78
Auflage
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24.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio wurde am 24. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500 TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,15%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

51,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

68,97 Tsd. €

Auflagedatum

24. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kent W. Hargis, Sammy Suzuki

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

89.51285
89,51%
GB

Vereinigtes Königreich

6.03109
6,03%
TW

Taiwan

1.74422
1,74%
IL

Israel

0.83408
0,83%
IN

Indien

0.68532
0,69%
CA

Kanada

0.6037
0,60%
NL

Niederlande

0.58868
0,59%

Regionen

Amerika
90.11655
90,12%
Europa
6.61977
6,62%
Asien
3.2636200000000004
3,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
89.51285
89,51%
GBP
Pfund Sterling
6.03109
6,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.74422
1,74%
ILS
Shekel
0.83408
0,83%
INR
Indische Rupie
0.68532
0,69%
CAD
Kanadischer Dollar
0.6037
0,60%
EUR
Euro
0.58868
0,59%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.46919
37,47%
78
78
0
0

Branchen

Der AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
23.76636
23,77%
Halbleiter
10.06901
10,07%
Interaktive Medien
6.86364
6,86%
Pharmaunternehmen
6.83532
6,84%
Hardware
6.55385
6,55%
Versicherungen
4.35287
4,35%
Banken
3.79517
3,80%
Zykl. Konsumgüter
3.48552
3,49%
Kreditdienstleistungen
3.38596
3,39%
Kapitalmärkte
3.05646
3,06%
Unternehmensdienste
3.00863
3,01%
Regulierte Versorger
2.74078
2,74%
Fahrzeuge & Komponenten
2.34428
2,34%
Medizinischer Vertrieb
2.03184
2,03%
Restaurants
2.02501
2,03%
Öl & Gas
1.91105
1,91%
Medien
1.87053
1,87%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.46568
1,47%
Reisen & Freizeit
1.32056
1,32%
Tabakprodukte
1.25996
1,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.23391
1,23%
Verpackte Konsumgüter
1.2062
1,21%
Bauwesen
1.10002
1,10%
Medizinprodukte & Geräte
1.03115
1,03%
Krankenversicherungen
1.01113
1,01%
Industrieprodukte
0.94287
0,94%
REITs
0.79835
0,80%
Med. Diagnostik & Forschung
0.53382
0,53%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 156,70$ an Gewinn erzielt, also +15,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,94%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio beträgt seit dem 24.7.2024 7,13% (entspricht 7,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,39%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,49%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,55%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,62%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
24.7.2024 - 13.5.2025
+7,13%+7,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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