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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD)
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TER
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0,04%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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320,69 Mio. €
Positionen
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254
Auflage
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08.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) wurde am 8. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 320,69 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,04%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
320,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
119,19 Mio. €
Auflagedatum
8. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Iannucci, Branimir Petranovic, Anais Brunner, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
LT
Litauen
ZM
Sambia
JP
Japan
SE
Schweden
IN
Indien
FI
Finnland
PL
Polen
CA
Kanada
MT
Malta
AU
Australien
EG
Ägypten
CL
Chile
IE
Irland
NO
Norwegen
KY
Kaimaninseln
AT
Österreich
CH
Schweiz
BE
Belgien
IL
Israel
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
ZMW
Sambischer Kwacha
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
254
0
214
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) machen 14,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%
United Group B.V. 6.393%
Maison Finco PLC 6%
Pinnacle Bidco PLC 10%
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ I X Acc
Neopharmed Gentili S.p.A. 6.529%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H
United States Treasury Bills 0%
Asmodee Group AB 5.725%
Branchen
Der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,76%Aktuelle Rendite
6,92%Durchschnittlicher Kupon
6,67%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 36,90$ an Gewinn erzielt, also +3,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,85%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) beträgt seit dem 8.8.2024 6,88% (entspricht 6,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,86% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,34% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,88% | +6,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,72$ | 3,03% |
| 2024 | 1,55$ | 1,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD)
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 01.06.01 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.05.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 0,97% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 16.10.19 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,63% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 14.04.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 0,97% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 03.10.19 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.12.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 15.12.09 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.02.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 11.04.19 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 14.10.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD)?
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