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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD)
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TER
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0,04%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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509,44 Mio. €
Positionen
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384
Auflage
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08.08.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) wurde am 8. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 509,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,04%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
509,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
71,82 Mio. €
Auflagedatum
8. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Matthew Iannucci, Craig G. Ellinger, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
IN
Indien
ZM
Sambia
BR
Brasilien
MT
Malta
JP
Japan
AT
Österreich
DE
Deutschland
CZ
Tschechien
CH
Schweiz
CL
Chile
FI
Finnland
LU
Luxemburg
BE
Belgien
IE
Irland
PT
Portugal
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
384
0
358
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) machen 8,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
CoreLogic, Inc. 4.5%
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H
Tibco Software Inc 6.5%
Amentum Escrow Corp. 7.25%
Ca Magnum Holdings 5.375%
Armor Holdco Inc. 8.5%
Northern Oil And Gas, Inc. 8.125%
Dealer Tire LLC 8%
Branchen
Der UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,09%Durchschnittlicher Kupon
6,88%Aktuelle Rendite
6,83%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,50$ an Gewinn erzielt, also +2,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,09%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) beträgt seit dem 8.8.2024 6,19% (entspricht 6,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,02% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,19% | +6,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,22$ | 3,69% |
| 2024 | 1,88$ | 1,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD)
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD)?
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