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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD)
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TER
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0,04%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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513,24 Mio. €
Positionen
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392
Auflage
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08.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) wurde am 8. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 513,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,04%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
513,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
94,5 Mio. €
Auflagedatum
8. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Matthew Iannucci, Craig G. Ellinger, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
ZM
Sambia
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
AU
Australien
MT
Malta
DE
Deutschland
JP
Japan
EG
Ägypten
AT
Österreich
CZ
Tschechien
CL
Chile
IN
Indien
BE
Belgien
IE
Irland
CH
Schweiz
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
EGP
Ägyptisches Pfund
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
392
0
357
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) machen 8,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca
Tibco Software Inc 6.5%
First Quantum Minerals Ltd. 9.375%
Cnx Midstream Partners Lp 4.75%
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125%
Bracken Midco1 PLC 6.75%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125%
Branchen
Der UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,01%Aktuelle Rendite
7,09%Durchschnittlicher Kupon
7,06%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,50$ an Gewinn erzielt, also +2,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,10%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) beträgt seit dem 8.8.2024 6,19% (entspricht 6,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,02% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,19% | +6,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,80$ | 3,69% |
| 2024 | 1,88$ | 1,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD)
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD)?
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