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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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368,15 Mio. €
Positionen
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291
Auflage
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08.08.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wurde am 8. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 368,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Equal Weight TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EM Equal Weight TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
368,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,69 Mio. €
Auflagedatum
8. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Greg Saichin, Zeke Anurag Diwan, Daniel Ha, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
IN
Indien
MX
Mexiko
RO
Rumänien
MY
Malaysia
ID
Indonesien
PE
Peru
TR
Türkei
CO
Kolumbien
PL
Polen
CN
China
EG
Ägypten
NG
Nigeria
AR
Argentinien
CL
Chile
MN
Mongolei
TH
Thailand
GB
Vereinigtes Königreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RS
Serbien
MO
Macao
HK
Hongkong
GT
Guatemala
HU
Ungarn
JO
Jordanien
AO
Angola
PH
Philippinen
PK
Pakistan
UZ
Usbekistan
IL
Israel
IQ
Irak
TW
Taiwan
CR
Costa Rica
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
VE
Venezuela
KR
Südkorea
SG
Singapur
SA
Saudi-Arabien
UA
Ukraine
EC
Ecuador
SN
Senegal
NL
Niederlande
GH
Ghana
BH
Bahrain
ZM
Sambia
SV
El Salvador
MA
Marokko
ME
Montenegro
JM
Jamaika
CZ
Tschechien
DO
Dominikanische Republik
PY
Paraguay
BJ
Benin
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
MNT
Tugrik
THB
Thailändischer Baht
GBP
Pfund Sterling
AED
Arabischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
HUF
Ungarische Forint
JOD
Jordanischer Dinar
AOA
Kwanza
PHP
Philippinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
ILS
Shekel
IQD
Irakischer Dinar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
EUR
Euro
VEF
Venezolanischer Bolívar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
BHD
Bahrain-Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
MAD
Marokkanischer Dirham
JMD
Jamaika-Dollar
CZK
Tschechische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
291
0
193
98
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,07%Aktuelle Rendite
7,36%Durchschnittlicher Kupon
6,94%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 198,10£ an Gewinn erzielt, also +19,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,04%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond beträgt seit dem 8.8.2024 17,15% (entspricht 17,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,95% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,68% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,75% | +13,75% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,15% | +17,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 102,54£ | 9,92% |
| 2024 | 10,36£ | 1,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond
Volatilität
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3,63%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,78%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,74
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 26.04.19 |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 20.03.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 20.12.19 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?
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