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Nikko AM Japan Value Fund
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TER
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0,91%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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309,65 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nikko AM Japan Value Fund wurde am 27. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 309,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der TOPIX. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
TOPIX
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
309,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,98 Mio. €
Auflagedatum
27. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Takaaki Harashima, Shigeru Aoyagi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nikko AM Japan Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
JP
Japan
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nikko AM Japan Value Fund enthalten:
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nikko AM Japan Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nikko AM Japan Value Fund machen 33,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sony Group Corp
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Hitachi Ltd
Toyota Motor Corp
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Kawasaki Heavy Industries Ltd
Nippon Telegraph & Telephone Corp
Nintendo Co Ltd
The Japan Steel Works Ltd
Fujitsu Ltd
Branchen
Der Nikko AM Japan Value Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,30€ an Gewinn erzielt, also +7,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Nikko AM Japan Value Fund beträgt seit dem 27.11.2024 7,53% (entspricht 7,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,53% | +7,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nikko AM Japan Value Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 06.12.18 |
| M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund | 0,91% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 06.04.71 | |
| M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund | 0,91% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 06.04.71 | |
| M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund | 0,51% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 03.08.12 | |
| M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund | 0,51% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 03.08.12 | |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF | 0,14% | Physisch | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 12.12.24 |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 28.02.18 |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF | 0,12% | Physisch | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 17.09.20 |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF | 0,20% | Physisch | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 17.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nikko AM Japan Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Nikko AM Japan Value Fund an?
Schüttet der Nikko AM Japan Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nikko AM Japan Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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