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European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment
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TER
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0,56%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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4,87 Mrd. €
Positionen
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562
Auflage
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22.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment wurde am 22. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,87 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1 Month EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 1 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
4,87 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
58,84 €
Auflagedatum
22. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard Ryan
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
IE
Irland
ES
Spanien
BE
Belgien
SE
Schweden
AT
Österreich
PT
Portugal
NO
Norwegen
CH
Schweiz
IS
Island
AU
Australien
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
FI
Finnland
JP
Japan
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
GR
Griechenland
PL
Polen
IL
Israel
BM
Bermuda
HU
Ungarn
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
ILS
Shekel
BMD
Bermuda-Dollar
HUF
Ungarische Forint
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
562
3
528
31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment machen 30,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Royal Bank of Canada
Credit Agricole Cib
Lloyds Bank plc
Credit Agricole Cib
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D
JPM EUR lqdty LVNAV Ins (T0 acc.)
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier
HSBC Global Liq Euro Liquidity H
Netherlands (Kingdom Of)
Germany (Federal Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,13%Aktuelle Rendite
4,75%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,70£ an Gewinn erzielt, also +0,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,07%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment beträgt seit dem 8.5.2025 0,37% (entspricht 0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,37% | +0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 07.04.09 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 02.12.03 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 23.03.15 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 14.08.14 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 06.12.16 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 17.07.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 20.06.12 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 08.01.18 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,02% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 26.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 08.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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