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European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund
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TER
0,59%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,95 Mrd. €
Positionen
495
Auflage
22.08.2024
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund wurde am 22. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,95 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 1 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,95 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
12,25 €
Auflagedatum
22. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard Ryan
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Irland
Italien
Spanien
Belgien
Kanada
Schweden
Österreich
Island
Portugal
Norwegen
Dänemark
Schweiz
Finnland
Luxemburg
Australien
Japan
Hongkong
Griechenland
Polen
Tschechien
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund machen 15,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%
Germany (Federal Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0%
Deutsche Bank AG 2.15%
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,32%Aktuelle Rendite
4,43%Durchschnittlicher Kupon
4,34%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,30€ an Gewinn erzielt, also +0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +27,54%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,33% (entspricht 0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,33% | +0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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