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Pictet-USD Short Mid-Term Bonds
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TER
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1,66%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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410,18 Mio. €
Positionen
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85
Auflage
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31.07.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet-USD Short Mid-Term Bonds wurde am 31. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 410,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI US 1-3 TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI US 1-3 TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
410,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,31 Mio. €
Auflagedatum
31. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mathieu Magnin, Frédéric Salmon, Justine Vroman, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pictet-USD Short Mid-Term Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
SE
Schweden
CH
Schweiz
FR
Frankreich
NL
Niederlande
BE
Belgien
FI
Finnland
AU
Australien
IT
Italien
NO
Norwegen
ES
Spanien
KR
Südkorea
JP
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet-USD Short Mid-Term Bonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pictet-USD Short Mid-Term Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet-USD Short Mid-Term Bonds machen 32,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
United States Treasury Notes 0.875%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 2.5%
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 3.625%
Microsoft Corp. 2.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,84%Durchschnittlicher Kupon
3,71%Aktuelle Rendite
3,49%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,90$ an Gewinn erzielt, also +0,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,75%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pictet-USD Short Mid-Term Bonds beträgt seit dem 31.7.2024 3,19% (entspricht 3,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,98% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,19% | +3,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pictet-USD Short Mid-Term Bonds finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,85$ | 2,56% |
| 2024 | 1,10$ | 0,85% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet-USD Short Mid-Term Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 1,10% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 15.03.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet-USD Short Mid-Term Bonds?
Welche Kosten fallen beim Pictet-USD Short Mid-Term Bonds an?
Schüttet der Pictet-USD Short Mid-Term Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet-USD Short Mid-Term Bonds?
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