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UBAM - Hybrid Bond
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TER
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0,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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521,42 Mio. €
Positionen
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129
Auflage
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24.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Hybrid Bond wurde am 24. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 521,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Captl TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Captl TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
521,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
840,26 €
Auflagedatum
24. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBAM - Hybrid Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
BE
Belgien
SE
Schweden
NO
Norwegen
FI
Finnland
DK
Dänemark
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Hybrid Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - Hybrid Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
129
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23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Hybrid Bond machen 30,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375%
Caixabank S.A. 7.5%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%
Standard Chartered PLC 4.3%
HSBC Holdings PLC 4.75%
ING Groep N.V. 3.875%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%
Banco Santander, S.A. 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,24%Durchschnittlicher Kupon
6,34%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,30$ an Gewinn erzielt, also +1,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +110,53%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - Hybrid Bond beträgt seit dem 8.5.2025 1,03% (entspricht 1,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,03% | +1,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Hybrid Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Hybrid Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Hybrid Bond an?
Schüttet der UBAM - Hybrid Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Hybrid Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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