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Schroder International Selection Fund Dynamic Income

ISIN
LU2861543952

WKN
A40JVG

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,57%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
253,29 Mio. €
Positionen
?
1.126
Auflage
?
21.08.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Dynamic Income wurde am 21. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 253,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,57%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

253,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,75 €

Auflagedatum

21. August 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.2665
47,27%

Vereinigtes Königreich

5.70795
5,71%

Frankreich

5.16313
5,16%

Japan

4.04198
4,04%

Australien

3.98725
3,99%

Deutschland

3.89311
3,89%

Italien

3.3193099999999998
3,32%

Kanada

2.53798
2,54%

Südafrika

2.51783
2,52%

Spanien

2.40803
2,41%

China

2.19714
2,20%

Bermuda

1.81731
1,82%

Schweiz

1.72501
1,73%

Brasilien

1.67106
1,67%

Niederlande

1.55004
1,55%

Schweden

1.25384
1,25%

Indonesien

0.86746
0,87%

Mexiko

0.80855
0,81%

Irland

0.7669
0,77%

Tschechien

0.62768
0,63%

Indien

0.5876699999999999
0,59%

Singapur

0.5719799999999999
0,57%

Dänemark

0.55759
0,56%

Taiwan

0.5346500000000001
0,53%

Polen

0.5035000000000001
0,50%

Portugal

0.50225
0,50%

Südkorea

0.42706
0,43%

Norwegen

0.32119000000000003
0,32%

Israel

0.28365
0,28%

Griechenland

0.19873000000000002
0,20%

Finnland

0.18008000000000002
0,18%

Kaimaninseln

0.14672
0,15%

Belgien

0.13809
0,14%

Macao

0.13523
0,14%

Saudi-Arabien

0.12007000000000001
0,12%

Österreich

0.11061
0,11%

Hongkong

0.09620999999999999
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07377
0,07%

Lettland

0.05499
0,05%

Türkei

0.04988
0,05%

Rumänien

0.04453
0,04%

Malaysia

0.040229999999999995
0,04%

Thailand

0.03666
0,04%

Chile

0.03473
0,03%

Jersey

0.03402
0,03%

Philippinen

0.02485
0,02%

Luxemburg

0.024130000000000002
0,02%

Katar

0.02377
0,02%

Peru

0.02338
0,02%

Kuwait

0.01892
0,02%

Kolumbien

0.016739999999999998
0,02%

Nigeria

0.01654
0,02%

Ungarn

0.01627
0,02%

Neuseeland

0.01442
0,01%

Bahrain

0.01387
0,01%

Russland

0.01304
0,01%

Vietnam

0.01297
0,01%

Kasachstan

0.012320000000000001
0,01%

Elfenbeinküste

0.01036
0,01%

Regionen

Amerika
54.32132
54,32%
Europa
29.12332
29,12%
Asien
10.200199999999999
10,20%
Ozeanien
4.00167
4,00%
Afrika
2.5638099999999997
2,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Dynamic Income enthalten:
USD
US Dollar
47.2665
47,27%
EUR
Euro
18.315
18,32%
GBP
Pfund Sterling
5.70795
5,71%
JPY
Japanischer Yen
4.04198
4,04%
AUD
Australischer Dollar
3.98725
3,99%
CAD
Kanadischer Dollar
2.53798
2,54%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.51783
2,52%
CNY
Renminbi Yuan
2.19714
2,20%
BMD
Bermuda-Dollar
1.81731
1,82%
CHF
Schweizer Franken
1.72501
1,73%
BRL
Brasilianischer Real
1.67106
1,67%
SEK
Schwedische Krone
1.25384
1,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.86746
0,87%
MXN
Mexikanischer Peso
0.80855
0,81%
CZK
Tschechische Krone
0.62768
0,63%
INR
Indische Rupie
0.5876699999999999
0,59%
SGD
Singapur-Dollar
0.5719799999999999
0,57%
DKK
Dänische Krone
0.55759
0,56%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5346500000000001
0,53%
PLN
Złoty
0.5035000000000001
0,50%
KRW
Südkoreanischer Won
0.42706
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.32119000000000003
0,32%
ILS
Shekel
0.28365
0,28%
KYD
Kaiman-Dollar
0.14672
0,15%
MOP
Macau-Pataca
0.13523
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.12007000000000001
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09620999999999999
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.07377
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.04988
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04453
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.040229999999999995
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03666
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03473
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.03402
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02485
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02377
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02338
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01892
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.016739999999999998
0,02%
NGN
Naira
0.01654
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01627
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01442
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01387
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01304
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01297
0,01%
KZT
Tenge
0.012320000000000001
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01036
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Dynamic Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.30649
27,31%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Dynamic Income machen 27,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
4.51613
4,52%
Future on TOPIX
3.26413
3,26%
5 Year Treasury Note Future June 25
2.94835
2,95%
M42 Coal Month Future June 25
2.94421
2,94%
Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M
2.94193
2,94%
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV
2.80305
2,80%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
2.40452
2,40%
Stoxx Europe Mid 200 Future June 25
2.01041
2,01%
E-mini S&P 500 Future June 25
1.8768
1,88%
10 Year Treasury Note Future June 25
1.59696
1,60%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Dynamic Income investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.1746
3,17%
REITs
2.69707
2,70%
Software
2.18314
2,18%
Halbleiter
2.07616
2,08%
Pharmaunternehmen
1.86923
1,87%
Metalle & Bergbau
1.69153
1,69%
Versicherungen
1.64235
1,64%
Hardware
1.53597
1,54%
Telekommunikation
1.4731
1,47%
Regulierte Versorger
1.45231
1,45%
Interaktive Medien
1.33954
1,34%
Industrieprodukte
1.23103
1,23%
Zykl. Konsumgüter
1.21618
1,22%
Öl & Gas
1.19723
1,20%
Verpackte Konsumgüter
1.05493
1,05%
Fahrzeuge & Komponenten
1.01671
1,02%
Konglomerate
0.68258
0,68%
Chemikalien
0.62924
0,63%
Transport
0.59917
0,60%
Bauwesen
0.59704
0,60%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.46408
0,46%
Medizinprodukte & Geräte
0.46045
0,46%
Kreditdienstleistungen
0.4464
0,45%
Reisen & Freizeit
0.43407
0,43%
Kapitalmärkte
0.41187
0,41%
Schwere Maschinen
0.39177
0,39%
Basiskonsumgüter
0.35041
0,35%
Vermögensverwaltung
0.34451
0,34%
Unternehmensdienste
0.28146
0,28%
Medien
0.25073
0,25%
Immobilien
0.24942
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.24317
0,24%
Krankenversicherungen
0.23268
0,23%
Biotechnologie
0.20243
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18934
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.17085
0,17%
Restaurants
0.16195
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.1614
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.13825
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13692
0,14%
Forsterzeugnisse
0.13363
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.08808
0,09%
Baustoffe
0.06204
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04925
0,05%
Industrievertrieb
0.04582
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03981
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03584
0,04%
Stahl
0.02298
0,02%
Tabakprodukte
0.02272
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01667
0,02%
Landwirtschaft
0.01515
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01292
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01196
0,01%
Bildung
0.0033
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00064
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Dynamic Income beträgt seit dem 21.8.2024 -0,03% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,20%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,70%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,37%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,35%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
21.8.2024 - 14.5.2025
-0,03%-0,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Dynamic Income finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,84€7,17%
20244,05€4,13%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Dynamic Income
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Dynamic Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Dynamic Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Dynamic Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Dynamic Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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