Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency?

Den Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency kannst du unter der ISIN LU2862983033 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency an?

Der Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,82%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,82% abgezogen.

Q: Schüttet der Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency Dividenden aus?

Der Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency?

Der Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency hat ein Fondsvolumen von 36,74 Mio. €.

ISIN

LU2862983033

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,82%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

36,74 Mio. €

Positionen

147

Auflage

25.09.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency wurde am 25. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified

Gesamtkosten (TER)

0,82%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

36,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,35 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Nicholas Sauer, Richard Briggs, Diliana Deltcheva

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Kolumbien

11.72654

11,73%

Ungarn

9.97248

9,97%

Indonesien

9.96808

9,97%

Mexiko

9.05462

9,05%

Brasilien

6.80203

6,80%

Türkei

6.06695

6,07%

Malaysia

5.79783

5,80%

Usbekistan

4.32906

4,33%

Südafrika

2.70304

2,70%

Rumänien

2.39392

2,39%

Tschechien

2.03373

2,03%

Barbados

1.96087

1,96%

Kasachstan

1.29991

1,30%

Jamaika

1.25463

1,25%

Regionen

Amerika

30.79869

30,80%

Asien

27.46183

27,46%

Europa

14.400129999999999

14,40%

Afrika

2.70304

2,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency enthalten:

COP

Kolumbianischer Peso

11.72654

11,73%

HUF

Ungarische Forint

9.97248

9,97%

IDR

Indonesische Rupiah

9.96808

9,97%

MXN

Mexikanischer Peso

9.05462

9,05%

BRL

Brasilianischer Real

6.80203

6,80%

TRY

Türkische Lira

6.06695

6,07%

MYR

Malaysischer Ringgit

5.79783

5,80%

UZS

Uzbekischer Soʻm

4.32906

4,33%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.70304

2,70%

RON

Rumänischer Leu

2.39392

2,39%

CZK

Tschechische Krone

2.03373

2,03%

BBD

Barbados-Dollar

1.96087

1,96%

KZT

Tenge

1.29991

1,30%

JMD

Jamaika-Dollar

1.25463

1,25%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

49.28663

49,29%

Anzahl Positionen147

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen34

Cash und sonstige Positionen113

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency machen 49,29% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Hungary (Republic Of) 7%

7.18985

7,19%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

6.80203

6,80%

Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%

6.68338

6,68%

Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%

5.04316

5,04%

United States Treasury Notes 0.25%

4.91887

4,92%

Turkey (Republic of) 31.08%

4.71041

4,71%

Uzbekistan (The Republic of) 15.5%

3.85211

3,85%

Mexico (United Mexican States) 10%

3.69198

3,69%

Indonesia (Republic of) 6.75%

3.20853

3,21%

Egypt (Arab Republic of) 0%

3.18631

3,19%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

79.74916

79,75%

Unternehmensanleihen

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

15.51467

15,51%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

25.53329

25,53%

3 bis 5 Jahre

23.80584

23,81%

10 bis 15 Jahre

22.4562

22,46%

5 bis 7 Jahre

13.24971

13,25%

1 bis 3 Jahre

6.51701

6,52%

20 bis 30 Jahre

5.88563

5,89%

15 bis 20 Jahre

4.7837

4,78%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

95,44%

Aktuelle Rendite

11,04%

Durchschnittlicher Kupon

8,08%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 16,30$ an Gewinn erzielt, also +1,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,59%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency beträgt seit dem 25.9.2024 1,63% (entspricht 1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,54%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+5,95%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+6,91%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+8,18%	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 25.9.2024 - 13.5.2025	+1,63%	+1,63%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,24%		Thesaurierend	4,1 Mrd. €	18.08.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	4,1 Mrd. €	02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	4,1 Mrd. €	19.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	4,1 Mrd. €	08.07.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	0,00%		Ausschüttend	4,1 Mrd. €	18.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	4,1 Mrd. €	12.12.18
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,8 Mrd. €	20.06.11
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	1,80%		Ausschüttend	3,6 Mrd. €	18.03.13
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,63%		Thesaurierend	3,6 Mrd. €	21.05.19
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,70%		Ausschüttend	3,6 Mrd. €	27.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency?

Welche Kosten fallen beim Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency an?

Schüttet der Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency?

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