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Robeco Emerging Markets Bonds

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TER
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0,81%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,25 Mio. €
Positionen
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68
Auflage
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24.09.2024

Kurs

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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Robeco Emerging Markets Bonds wurde am 24. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified Hedge TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,81%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

24. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nicholas Sauer, Richard Briggs, Diliana Deltcheva

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

5.45693
5,46%

Kolumbien

5.27508
5,28%

Vereinigte Arabische Emirate

5.04349
5,04%

Sri Lanka

4.68816
4,69%

Senegal

4.58249
4,58%

Argentinien

4.5566
4,56%

Brasilien

4.04752
4,05%

Costa Rica

3.76371
3,76%

Kenia

3.43868
3,44%

Ghana

3.2912
3,29%

Panama

3.0837
3,08%

Marokko

2.90307
2,90%

Ukraine

2.85501
2,86%

Dominikanische Republik

2.75983
2,76%

Südafrika

2.6468
2,65%

Usbekistan

2.44126
2,44%

Serbien

2.27816
2,28%

Benin

2.17533
2,18%

Angola

2.1551
2,16%

Tunesien

1.96636
1,97%

Türkei

1.91522
1,92%

Chile

1.89865
1,90%

Ungarn

1.89022
1,89%

Ägypten

1.86478
1,86%

Polen

1.84134
1,84%

Namibia

1.83088
1,83%

Albanien

1.79892
1,80%

Elfenbeinküste

1.77973
1,78%

Pakistan

1.76697
1,77%

Saudi-Arabien

1.62981
1,63%

Aserbaidschan

1.592
1,59%

Sambia

1.27884
1,28%

Ecuador

1.0843
1,08%

El Salvador

0.92541
0,93%

Regionen

Amerika
32.85173
32,85%
Afrika
29.91326
29,91%
Asien
19.07691
19,08%
Europa
10.66365
10,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco Emerging Markets Bonds enthalten:
XOF
CFA-Franc BCEAO
8.53755
8,54%
MXN
Mexikanischer Peso
5.45693
5,46%
COP
Kolumbianischer Peso
5.27508
5,28%
AED
Arabischer Dirham
5.04349
5,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
4.68816
4,69%
ARS
Argentinischer Peso
4.5566
4,56%
BRL
Brasilianischer Real
4.04752
4,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
3.76371
3,76%
KES
Kenia-Schilling
3.43868
3,44%
GHS
Cedi
3.2912
3,29%
PAB
Panamaischer Balboa
3.0837
3,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
2.90307
2,90%
UAH
Hrywnja
2.85501
2,86%
DOP
Dominikanischer Peso
2.75983
2,76%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.6468
2,65%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.44126
2,44%
RSD
Serbischer Dinar
2.27816
2,28%
AOA
Kwanza
2.1551
2,16%
USD
US Dollar
2.00971
2,01%
TND
Tunesischer Dinar
1.96636
1,97%
TRY
Türkische Lira
1.91522
1,92%
CLP
Chilenischer Peso
1.89865
1,90%
HUF
Ungarische Forint
1.89022
1,89%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.86478
1,86%
PLN
Złoty
1.84134
1,84%
NAD
Namibia-Dollar
1.83088
1,83%
ALL
Lek
1.79892
1,80%
PKR
Pakistanische Rupie
1.76697
1,77%
SAR
Saudi-Riyal
1.62981
1,63%
AZN
Manat
1.592
1,59%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.27884
1,28%

Diversifikation

Wie breit der Robeco Emerging Markets Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.58388
32,58%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Robeco Emerging Markets Bonds machen 32,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4%
4.68816
4,69%
Sharjah (Government of) 4.63%
3.86278
3,86%
Colombia (Republic Of) 7.5%
3.40959
3,41%
Senegal (Republic of) 4.75%
3.40344
3,40%
United States Treasury Bills 0%
3.38525
3,39%
Panama (Republic of) 6.88%
3.0837
3,08%
Morocco (Kingdom of) 4.75%
2.90307
2,90%
Dominican Republic 6.95%
2.75983
2,76%
South Africa (Republic of) 5.88%
2.6468
2,65%
Uzbekistan (The Republic of) 5.1%
2.44126
2,44%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
84.72143
84,72%
Unternehmensanleihen
5.39324
5,39%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.73212
1,73%

Laufzeiten
?

10 bis 15 Jahre
22.10567
22,11%
7 bis 10 Jahre
17.97648
17,98%
3 bis 5 Jahre
13.17636
13,18%
20 bis 30 Jahre
13.08908
13,09%
1 bis 3 Jahre
10.83243
10,83%
5 bis 7 Jahre
8.94187
8,94%
15 bis 20 Jahre
4.50068
4,50%
Über 30 Jahre
1.883
1,88%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
92,06%
Aktuelle Rendite
6,62%
Durchschnittlicher Kupon
5,98%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -17,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Robeco Emerging Markets Bonds beträgt seit dem 24.9.2024 -1,77% (entspricht -1,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,96%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-0,68%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-0,61%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+0,14%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
24.9.2024 - 29.4.2025
-1,77%-1,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco Emerging Markets Bonds
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco Emerging Markets Bonds?

Welche Kosten fallen beim Robeco Emerging Markets Bonds an?

Schüttet der Robeco Emerging Markets Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco Emerging Markets Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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