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Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund

ISIN
LU2862985673

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,40%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
179,89 Mio. €
Positionen
?
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20
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund wurde am 10. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 179,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,40%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

179,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

385,96 €

Auflagedatum

10. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

LRI Invest S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

43.10153
43,10%
GB

Vereinigtes Königreich

8.26871
8,27%
JP

Japan

3.02427
3,02%
CA

Kanada

1.99209
1,99%
CH

Schweiz

1.8953
1,90%
FR

Frankreich

1.62884
1,63%
DE

Deutschland

1.27213
1,27%
CN

China

1.18047
1,18%
AU

Australien

1.16701
1,17%
BR

Brasilien

0.96279
0,96%
NL

Niederlande

0.88073
0,88%
MX

Mexiko

0.78505
0,79%
AR

Argentinien

0.74232
0,74%
ID

Indonesien

0.64563
0,65%
ES

Spanien

0.53037
0,53%
IN

Indien

0.49953
0,50%
IT

Italien

0.46807
0,47%
HK

Hongkong

0.40768
0,41%
SE

Schweden

0.39778
0,40%
SG

Singapur

0.36094
0,36%
KR

Südkorea

0.35913
0,36%
PE

Peru

0.3301
0,33%
ZA

Südafrika

0.32785
0,33%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.32013
0,32%
CL

Chile

0.30845
0,31%
DK

Dänemark

0.30624
0,31%
SA

Saudi-Arabien

0.28007
0,28%
TW

Taiwan

0.26085
0,26%
NG

Nigeria

0.23364
0,23%
DO

Dominikanische Republik

0.22657
0,23%
IL

Israel

0.21738
0,22%
UA

Ukraine

0.19817
0,20%
KZ

Kasachstan

0.19616
0,20%
TR

Türkei

0.19511
0,20%
MN

Mongolei

0.18215
0,18%
BE

Belgien

0.17825
0,18%
IE

Irland

0.17728
0,18%
NO

Norwegen

0.17241
0,17%
CO

Kolumbien

0.1666
0,17%
RU

Russland

0.165
0,17%
QA

Katar

0.15917
0,16%
FI

Finnland

0.14357
0,14%
UZ

Usbekistan

0.12905
0,13%
GT

Guatemala

0.12856
0,13%
AM

Armenien

0.1182
0,12%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.11687
0,12%
SN

Senegal

0.10577
0,11%
KW

Kuwait

0.10285
0,10%
OM

Oman

0.10088
0,10%
CI

Elfenbeinküste

0.09678
0,10%
EC

Ecuador

0.09345
0,09%
TT

Trinidad und Tobago

0.0933
0,09%
BH

Bahrain

0.09329
0,09%
EG

Ägypten

0.09254
0,09%
HU

Ungarn

0.08711
0,09%
UY

Uruguay

0.08465
0,08%
GR

Griechenland

0.08195
0,08%
MY

Malaysia

0.08016
0,08%
AO

Angola

0.07887
0,08%
TH

Thailand

0.07822
0,08%
AT

Österreich

0.07585
0,08%
GG

Guernsey

0.07437
0,07%
BJ

Benin

0.07045
0,07%
CR

Costa Rica

0.06774
0,07%
PH

Philippinen

0.06688
0,07%
MO

Macao

0.06622
0,07%
KE

Kenia

0.06606
0,07%
JM

Jamaika

0.06285
0,06%
GE

Georgien

0.06144
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.06061
0,06%
RS

Serbien

0.05799
0,06%
MA

Marokko

0.05655
0,06%
CZ

Tschechien

0.05255
0,05%
RO

Rumänien

0.04944
0,05%
ZM

Sambia

0.04876
0,05%
MT

Malta

0.04693
0,05%
PA

Panama

0.04638
0,05%
CY

Zypern

0.04591
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04431
0,04%
PT

Portugal

0.04382
0,04%
PK

Pakistan

0.04313
0,04%
SV

El Salvador

0.04184
0,04%
CW

Curaçao

0.04164
0,04%
JO

Jordanien

0.03898
0,04%
KH

Kambodscha

0.03764
0,04%
CM

Kamerun

0.03207
0,03%
BM

Bermuda

0.03145
0,03%
PY

Paraguay

0.02862
0,03%
GH

Ghana

0.02792
0,03%
IQ

Irak

0.02547
0,03%
RW

Ruanda

0.0233
0,02%
VN

Vietnam

0.02193
0,02%
BG

Bulgarien

0.02033
0,02%
PL

Polen

0.01877
0,02%
BS

Bahamas

0.01861
0,02%
BY

Weißrussland

0.01052
0,01%

Regionen

Amerika
49.034969999999994
49,03%
Europa
17.326529999999998
17,33%
Asien
9.789629999999999
9,79%
Afrika
1.37743
1,38%
Ozeanien
1.2113200000000002
1,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
17.58138
17,58%
EUR
Euro
1.06534
1,07%
JPY
Japanischer Yen
0.28855
0,29%
GBP
Pfund Sterling
0.11115
0,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08302
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06452
0,06%
SEK
Schwedische Krone
0.0602
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05245
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04894
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04528
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04199
0,04%
KZT
Tenge
0.02838
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02667
0,03%
CHF
Schweizer Franken
0.02614
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.02241
0,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.0202
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.01687
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01391
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01265
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.6347
63,63%
20
0
0
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund machen 63,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco MSCI World ETF
10.33534
10,34%
HSBC MSCI World ETF
9.66944
9,67%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
7.56645
7,57%
Vanguard U.S. Invm Grd Crdt Idx USD Acc
6.43904
6,44%
MFS Meridian US Value I1 USD
5.30271
5,30%
Vanguard FTSE UK Eq Inc Idx £ Acc
5.24648
5,25%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc
5.17839
5,18%
BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc
5.02139
5,02%
iShares MSCI World ESG Enh ETF USD Acc
4.77519
4,78%
Emerging Markets Corp HY Dbt O4 USD Acc
4.10027
4,10%

Branchen

Der Aditum Investment Funds - Aditum HCM Multi-Asset Moderate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.86951
3,87%
Pharmaunternehmen
3.53683
3,54%
Software
3.50258
3,50%
Öl & Gas
2.98833
2,99%
Hardware
2.87464
2,87%
Halbleiter
2.40833
2,41%
Versicherungen
2.33973
2,34%
Zykl. Konsumgüter
2.07789
2,08%
Regulierte Versorger
2.014
2,01%
Verpackte Konsumgüter
1.9344
1,93%
Telekommunikation
1.53534
1,54%
Fahrzeuge & Komponenten
1.40394
1,40%
Interaktive Medien
1.3525
1,35%
Metalle & Bergbau
1.32212
1,32%
Industrieprodukte
1.25149
1,25%
Kapitalmärkte
1.17041
1,17%
Medizinprodukte & Geräte
1.09318
1,09%
Chemikalien
1.0697
1,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.05497
1,05%
Krankenversicherungen
1.03465
1,03%
Transport
0.93945
0,94%
REITs
0.90001
0,90%
Vermögensverwaltung
0.87127
0,87%
Basiskonsumgüter
0.86174
0,86%
Med. Diagnostik & Forschung
0.82349
0,82%
Kreditdienstleistungen
0.81581
0,82%
Tabakprodukte
0.6873
0,69%
Unternehmensdienste
0.67711
0,68%
Bauwesen
0.6094
0,61%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.56435
0,56%
Medien
0.55542
0,56%
Biotechnologie
0.48432
0,48%
Konglomerate
0.45244
0,45%
Reisen & Freizeit
0.37773
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.36653
0,37%
Hausbau & Bauwesen
0.35802
0,36%
Restaurants
0.3182
0,32%
Schwere Maschinen
0.28309
0,28%
Immobilien
0.25498
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.21384
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.18467
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.16984
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.15846
0,16%
Landwirtschaft
0.1458
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.13853
0,14%
Industrievertrieb
0.12209
0,12%
Stahl
0.11875
0,12%
Baustoffe
0.10357
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09188
0,09%
Forsterzeugnisse
0.08804
0,09%
Haushaltsprodukte
0.04953
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.01754
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00428
0,00%
Bildung
0.00191
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00088
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €16.10.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,89%Ausschüttend47 Mrd. €10.04.14
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,50%Ausschüttend47 Mrd. €03.06.24
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