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Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund

ISIN
LU2863668567

Allokation

Sondervermögen

Hedged

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TER
?
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1,35%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
52,97 Mio. €
Positionen
?
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52
Auflage
?
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02.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund wurde am 2. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

52,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

70,84 €

Auflagedatum

2. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Klempster, Andrew Hardy

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

43.72562
43,73%
GB

Vereinigtes Königreich

6.033399999999999
6,03%
JP

Japan

4.47807
4,48%
FR

Frankreich

4.23344
4,23%
CN

China

2.91512
2,92%
DE

Deutschland

2.4436899999999997
2,44%
ES

Spanien

2.07752
2,08%
CH

Schweiz

1.98435
1,98%
IT

Italien

1.74772
1,75%
AU

Australien

1.6521100000000002
1,65%
CA

Kanada

1.6347800000000001
1,63%
NL

Niederlande

1.48952
1,49%
BR

Brasilien

0.6795
0,68%
IN

Indien

0.6454500000000001
0,65%
TW

Taiwan

0.64312
0,64%
SE

Schweden

0.6157700000000002
0,62%
KR

Südkorea

0.50148
0,50%
MX

Mexiko

0.50072
0,50%
BE

Belgien

0.50034
0,50%
SG

Singapur

0.36180999999999996
0,36%
HK

Hongkong

0.35176999999999997
0,35%
AT

Österreich

0.33281000000000005
0,33%
SA

Saudi-Arabien

0.29862
0,30%
FI

Finnland

0.26892
0,27%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.20634999999999998
0,21%
DK

Dänemark

0.20469
0,20%
PT

Portugal

0.20237
0,20%
ID

Indonesien

0.19353
0,19%
ZA

Südafrika

0.18991
0,19%
NO

Norwegen

0.18849
0,19%
TR

Türkei

0.17369
0,17%
IE

Irland

0.15428
0,15%
PL

Polen

0.14808
0,15%
CL

Chile

0.13799
0,14%
QA

Katar

0.13199
0,13%
MY

Malaysia

0.13089
0,13%
PH

Philippinen

0.13089
0,13%
OM

Oman

0.10868
0,11%
HU

Ungarn

0.10416
0,10%
CO

Kolumbien

0.10328
0,10%
BH

Bahrain

0.10116
0,10%
IL

Israel

0.10111999999999999
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.09843
0,10%
PE

Peru

0.09823
0,10%
AR

Argentinien

0.09736
0,10%
RO

Rumänien

0.08743
0,09%
EG

Ägypten

0.08725000000000001
0,09%
PA

Panama

0.0811
0,08%
UY

Uruguay

0.07787
0,08%
NG

Nigeria

0.0672
0,07%
GR

Griechenland

0.050890000000000005
0,05%
TH

Thailand

0.04934
0,05%
UA

Ukraine

0.0398
0,04%
EC

Ecuador

0.03887
0,04%
GT

Guatemala

0.03846
0,04%
CR

Costa Rica

0.03807
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03431
0,03%
PY

Paraguay

0.03201
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03149
0,03%
SV

El Salvador

0.03084
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03054
0,03%
UZ

Usbekistan

0.03045
0,03%
KE

Kenia

0.029570000000000003
0,03%
JO

Jordanien

0.02897
0,03%
GH

Ghana

0.02885
0,03%
AO

Angola

0.02797
0,03%
PK

Pakistan

0.02728
0,03%
MA

Marokko

0.0254
0,03%
RS

Serbien

0.02392
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02259
0,02%
JM

Jamaika

0.0217
0,02%
CY

Zypern

0.01918
0,02%
BM

Bermuda

0.0191
0,02%
VE

Venezuela

0.01903
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01596
0,02%
KW

Kuwait

0.01405
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01401
0,01%
LU

Luxemburg

0.01398
0,01%
SN

Senegal

0.01156
0,01%

Regionen

Amerika
47.40354000000001
47,40%
Europa
22.970420000000004
22,97%
Asien
11.858080000000001
11,86%
Ozeanien
1.6747
1,67%
Afrika
0.5327700000000001
0,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
43.79534
43,80%
EUR
Euro
13.545929999999998
13,55%
GBP
Pfund Sterling
6.033399999999999
6,03%
JPY
Japanischer Yen
4.47807
4,48%
CNY
Renminbi Yuan
2.91512
2,92%
CHF
Schweizer Franken
1.98435
1,98%
AUD
Australischer Dollar
1.6521100000000002
1,65%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6347800000000001
1,63%
BRL
Brasilianischer Real
0.6795
0,68%
INR
Indische Rupie
0.6454500000000001
0,65%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.64312
0,64%
SEK
Schwedische Krone
0.6157700000000002
0,62%
KRW
Südkoreanischer Won
0.50148
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.50072
0,50%
SGD
Singapur-Dollar
0.36180999999999996
0,36%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35176999999999997
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.29862
0,30%
AED
Arabischer Dirham
0.20634999999999998
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.20469
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19353
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18991
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.18849
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.17369
0,17%
PLN
Złoty
0.14808
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.13799
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.13199
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13089
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.13089
0,13%
OMR
Omanischer Rial
0.10868
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10416
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10328
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10116
0,10%
ILS
Shekel
0.10111999999999999
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09843
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09823
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09736
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.08743
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08725000000000001
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0811
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07787
0,08%
NGN
Naira
0.0672
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05125
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04934
0,05%
UAH
Hrywnja
0.0398
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03846
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03807
0,04%
KZT
Tenge
0.03431
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03201
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03054
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03045
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.029570000000000003
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02897
0,03%
GHS
Cedi
0.02885
0,03%
AOA
Kwanza
0.02797
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02728
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0254
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02392
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02259
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0217
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0191
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01903
0,02%
AZN
Manat
0.01596
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01405
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01401
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01075
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.490680000000005
62,49%
52
0
6
46

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund machen 62,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Momentum GF Global Equity M USD
18.12559
18,13%
Curate Global Sust Eq M USD Acc
10.10509
10,11%
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc
5.37454
5,37%
Curate Global Quality Equity M USD Acc
4.85933
4,86%
Curate Global Value Equity M USD Acc
4.67856
4,68%
BlackRock ICS USD Ultr Shrt Bd Prem Acc
4.58441
4,58%
Curate Global Growth Equity M USD Acc
4.23908
4,24%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
3.84132
3,84%
Global Emerging Mkt Gov Bd Idx S6C USD
3.58653
3,59%
United States Treasury Bonds
3.09623
3,10%

Branchen

Der Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.9446
5,94%
Zykl. Konsumgüter
3.40767
3,41%
Hardware
3.24374
3,24%
Banken
3.20664
3,21%
Interaktive Medien
3.02362
3,02%
Unternehmensdienste
2.95858
2,96%
Pharmaunternehmen
2.40162
2,40%
Versicherungen
2.25128
2,25%
REITs
2.11238
2,11%
Verpackte Konsumgüter
2.06897
2,07%
Halbleiter
2.06371
2,06%
Kapitalmärkte
1.93194
1,93%
Regulierte Versorger
1.77857
1,78%
Fahrzeuge & Komponenten
1.75994
1,76%
Medien
1.48956
1,49%
Kreditdienstleistungen
1.19074
1,19%
Öl & Gas
1.18882
1,19%
Industrieprodukte
1.17011
1,17%
Bauwesen
1.10588
1,11%
Medizinprodukte & Geräte
1.02171
1,02%
Reisen & Freizeit
0.94443
0,94%
Basiskonsumgüter
0.8578
0,86%
Immobilien
0.79974
0,80%
Telekommunikation
0.73814
0,74%
Getränke (alkoholisch)
0.65583
0,66%
Chemikalien
0.61998
0,62%
Transport
0.588
0,59%
Biotechnologie
0.58776
0,59%
Vermögensverwaltung
0.52471
0,52%
Gesundheitsdienstleister
0.51916
0,52%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.49997
0,50%
Metalle & Bergbau
0.45477
0,45%
Krankenversicherungen
0.41035
0,41%
Konglomerate
0.3861
0,39%
Kleidung & Accessoires
0.3676
0,37%
Medizinischer Vertrieb
0.27921
0,28%
Unabhängige Energieversorger
0.2505
0,25%
Tabakprodukte
0.24713
0,25%
Restaurants
0.20964
0,21%
Industrievertrieb
0.16666
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.16027
0,16%
Baustoffe
0.1292
0,13%
Stahl
0.10223
0,10%
Schwere Maschinen
0.10034
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09225
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08999
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08927
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07259
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06014
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.03716
0,04%
Bildung
0.03582
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.01633
0,02%
Landwirtschaft
0.01484
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01272
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00037
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,00£ an Gewinn erzielt, also +0,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +92,82%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,90% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,90%+0,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €11.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%Ausschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund an?

Schüttet der Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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