CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund?

Den CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund kannst du unter der ISIN LU2867198561 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund an?

Der CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,70%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,70% abgezogen.

Q: Schüttet der CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund Dividenden aus?

Der CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund?

Der CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 200,11 Mio. €.

ISIN

LU2867198561

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

200,11 Mio. €

Positionen

102

Auflage

02.01.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund wurde am 2. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 200,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

200,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,88 Mio. €

Auflagedatum

2. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.92963

37,93%

Frankreich

16.76414

16,76%

Schweiz

8.19221

8,19%

Kanada

7.40407

7,40%

China

4.95026

4,95%

Niederlande

4.53093

4,53%

Japan

3.08927

3,09%

Deutschland

2.61229

2,61%

Spanien

2.32982

2,33%

Belgien

2.19666

2,20%

Schweden

1.74847

1,75%

Indien

0.99468

0,99%

Hongkong

0.87418

0,87%

Mexiko

0.85773

0,86%

Finnland

0.58094

0,58%

Brasilien

0.48319

0,48%

Indonesien

0.46351

0,46%

Dänemark

0.38675

0,39%

Luxemburg

0.37349

0,37%

Portugal

0.30109

0,30%

Vereinigtes Königreich

0.28335

0,28%

Norwegen

0.18133

0,18%

Regionen

Amerika

46.674620000000004

46,67%

Europa

40.481469999999995

40,48%

Asien

10.3719

10,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund enthalten:

USD

US Dollar

37.92963

37,93%

EUR

Euro

29.689359999999997

29,69%

CHF

Schweizer Franken

8.19221

8,19%

CAD

Kanadischer Dollar

7.40407

7,40%

CNY

Renminbi Yuan

4.95026

4,95%

JPY

Japanischer Yen

3.08927

3,09%

SEK

Schwedische Krone

1.74847

1,75%

INR

Indische Rupie

0.99468

0,99%

HKD

Hongkong-Dollar

0.87418

0,87%

MXN

Mexikanischer Peso

0.85773

0,86%

BRL

Brasilianischer Real

0.48319

0,48%

IDR

Indonesische Rupiah

0.46351

0,46%

DKK

Dänische Krone

0.38675

0,39%

GBP

Pfund Sterling

0.28335

0,28%

NOK

Norwegische Krone

0.18133

0,18%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

39.229

39,23%

Anzahl Positionen102

Aktienpositionen89

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund machen 39,23% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Walmart Inc

4.39874

4,40%

Berkshire Hathaway Inc Class B

4.35759

4,36%

L'Oreal

4.22765

4,23%

Roche Holding AG

4.07468

4,07%

Nike Inc Class B

4.01145

4,01%

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE

3.88633

3,89%

Comcast Corp Class A

3.68695

3,69%

Essilorluxottica

3.57587

3,58%

Compagnie Financiere Richemont SA Class A

3.57081

3,57%

Hermes International SA

3.43893

3,44%

Branchen

Der CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Zykl. Konsumgüter

16.38593

16,39%

Software

8.42938

8,43%

Interaktive Medien

6.298

6,30%

Telekommunikation

5.87122

5,87%

Pharmaunternehmen

5.5754

5,58%

Versicherungen

5.33629

5,34%

Basiskonsumgüter

4.87389

4,87%

Kleidung & Accessoires

4.83516

4,84%

Medizinprodukte & Geräte

4.52514

4,53%

Reisen & Freizeit

3.83905

3,84%

Getränke (alkoholisch)

3.32145

3,32%

Hardware

3.20363

3,20%

Verpackte Konsumgüter

2.95852

2,96%

Abfallwirtschaft

2.01023

2,01%

Fahrzeuge & Komponenten

1.92163

1,92%

Gesundheitsdienstleister

1.84725

1,85%

Unternehmensdienste

1.79452

1,79%

Vermögensverwaltung

1.63703

1,64%

Medien

1.11457

1,11%

Haushaltsprodukte

1.06957

1,07%

Banken

0.9467

0,95%

Schwere Maschinen

0.85971

0,86%

Med. Diagnostik & Forschung

0.67133

0,67%

Öl & Gas

0.60838

0,61%

Bauwesen

0.58745

0,59%

Industrieprodukte

0.58094

0,58%

Kapitalmärkte

0.4358

0,44%

Hausbau & Bauwesen

0.42996

0,43%

Biotechnologie

0.35532

0,36%

Private Dienstleistungen

0.279

0,28%

Immobilien

0.27297

0,27%

Konglomerate

0.24589

0,25%

Transport

0.17902

0,18%

Anlageklassen

Rendite

Anzеigе

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	105 Mrd. €	22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	105 Mrd. €	25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	105 Mrd. €	05.06.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	0,22%	Physisch (OS)	Ausschüttend	41 Mrd. €	22.05.12
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating	0,22%	Physisch (OS)	Thesaurierend	41 Mrd. €	23.07.19
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Thesaurierend	23 Mrd. €	09.10.20
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,14%		Thesaurierend	23 Mrd. €	13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,12%		Thesaurierend	23 Mrd. €	11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Ausschüttend	23 Mrd. €	28.11.14
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Thesaurierend	23 Mrd. €	14.04.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund an?

Schüttet der CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB-Accent Lux AcrossGen Global Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wertentwicklung
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NAV
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